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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

Shanghái

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23/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,74B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 002961

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Shuangli Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,950	3,950
Acciones	14,120	14,120
Bonos	10,530	10,530
Convertibles	7,180	7,180
Otros	64,220	64,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,374	16,574
Precio/Valor contable	1,061	2,214
Precio/Ventas	0,800	2,166
Precio/Flujo de caja	4,242	13,438
Rendimiento del dividendo	7,711	2,633
Crecimiento ganancias a 5 años	12,535	18,361

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17,770	22,389
Servicios financieros	17,150	13,657
Materias primas	17,010	16,749
Energía	14,560	8,074
Bienes de consumo	11,190	12,026
Tecnología	10,170	21,231
Servicios de comunicación	7,320	5,253
Salud	4,830	11,873

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,75	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 3 TYPE 1	-	2,66	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,47	-	-
Western Mining	CNE100000619	0,93	15,93	-6,95%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,82	41,06	-1,61%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,80	186,20	-1,75%
China Telecom	CNE100004QG0	0,71	6,32	0,00%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	0,69	6,74	+1,35%
CNOOC	CNE100005980	0,69	30,34	-1,33%

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	117,45B	0,91	1,84	-
Zhong Ou China Money Market A	33,82B	0,92	1,87	2,57
Zhong Ou China Money Market B	33,82B	1,05	2,11	2,81
Zhong Ou China Money Market C	33,82B	0,92	1,88	-
Zhong Ou China Money Market D	33,82B	1,05	2,11	-

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español a 2 años	2,994	-0,018	-0,58%
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