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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

Shanghái

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23/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125,43B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 001211

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	68,960	68,960
Bonos	0,590	0,590
Otros	30,450	30,450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,422	19,180
Precio/Valor contable	1,590	2,261
Precio/Ventas	0,975	1,501
Precio/Flujo de caja	7,771	8,722
Rendimiento del dividendo	4,174	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	7,722	15,943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68,962	53,578
Corporativo	0,590	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	60,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7,75B	6,00	3,84	4,10

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