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Bobsamc Money Market Fd C (000332)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,58B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000332

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhongjia Money Market Fd C (000332). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia Money Market Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	35,170	35,170
Bonos	2,140	2,140
Otros	62,700	62,700

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	35,165	53,578
Corporativo	2,136	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	10,95	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,83	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD.	-	3,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,49	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	2,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1,54	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,67	1,73	2,56
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	4,17	4,34	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	3,97	4,13	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	3,71	3,35	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	5,22	3,75	4,80

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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