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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,130 | 57,130 | 0,000 |
Bonos | 10,740 | 10,740 | 0,000 |
Otros | 32,130 | 32,130 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57,129 | 57,093 |
Corporativo | 10,740 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28,89 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 8,27 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE | - | 5,78 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 288TH ISSUANCE | - | 5,76 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE | - | 5,16 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 2,47 | - | - | |
GUANGDONG NANYUE BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207 | - | 2,32 | - | - | |
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37 | - | 2,32 | - | - | |
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 CD 119TH ISSUANCE | - | 2,31 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 415TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 11,33B | 0,66 | 1,84 | 2,79 | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,17B | 1,18 | 3,42 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 5,47B | 1,77 | 4,53 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 5,47B | 1,70 | 4,31 | - | ||
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A | 2,36B | 2,25 | 6,50 | - |
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