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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

Shanghái

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20/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 800,66M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 003016

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A (003016). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,110	3,110
Acciones	93,610	93,610
Bonos	3,370	3,370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,553	14,254
Precio/Valor contable	1,356	1,371
Precio/Ventas	0,823	0,956
Precio/Flujo de caja	6,078	6,488
Rendimiento del dividendo	2,822	2,964
Crecimiento ganancias a 5 años	17,829	15,887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,710	22,164
Tecnología	18,550	17,193
Materias primas	14,850	16,695
Salud	10,230	11,188
Consumo cíclico	9,440	10,217
Servicios financieros	6,840	7,778
Bienes de consumo	4,600	3,945
Servicios de comunicación	3,780	3,400
Energía	3,390	3,571
Suministros	3,280	3,294
Bienes raíces	1,320	1,564

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 430

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,82	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	1,53	127,65	0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,41	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,34	27,74	+0,00%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,15	19,68	0,00%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,12	15,48	+0,00%
Shenzhen Goodix Tech A	CNE100002G84	1,05	78,07	+0,00%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	0,98	13,07	0,00%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,96	13,010	0,00%

Principales fondos de acciones de CICC Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,99B	16,39	-3,83	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	15,92	-4,21	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	8,94	-5,03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-4,22	-13,74	-

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,4925	-0,0005	0,00%
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