El jueves, Stifel reafirmó su postura positiva sobre Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), manteniendo una calificación de Compra y un precio objetivo de 45,00$. La acción, que actualmente cotiza a 27,09$, ha experimentado una presión significativa, cayendo más del 57% en los últimos seis meses.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general EXCELENTE. El análisis de la firma sigue a recientes conversaciones con la dirección de Celsius, donde se destacaron varias iniciativas estratégicas.
Estas iniciativas están dirigidas a abordar los recientes desafíos de la empresa en la categoría de bebidas energéticas de EE.UU., donde ha experimentado ventas volátiles y una ligera pérdida de cuota de mercado en medio de un crecimiento general acelerado de las ventas en el sector.
A pesar de estos desafíos, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene unas finanzas sólidas con un ratio de liquidez de 4,71 y un impresionante crecimiento de los ingresos del 19,36% en los últimos doce meses.
La dirección de Celsius ha esbozado una serie de estrategias de marketing e innovación destinadas a revertir la tendencia de disminución de la velocidad de las ventas. La empresa expresó sus expectativas de mejorar la velocidad de las ventas en 2025, con planes para ajustar su combinación de medios para dirigirse mejor a los segmentos demográficos clave y aumentar la frecuencia de compra. Además, la dirección señaló un cambio hacia una innovación más significativa más allá de las extensiones de sabores anunciadas anteriormente, incluyendo la posible introducción de nuevos formatos de productos como polvos y ofertas por tiempo limitado (LTOs).
La empresa también indicó que prevé un aumento del espacio en los estantes en 2025, lo que podría potenciar su presencia en el mercado y la accesibilidad para los consumidores.
A pesar de estos planes futuros, Stifel ha decidido mantener una estimación de ventas para el cuarto trimestre de Celsius que está por debajo del consenso. La estimación de la firma se sitúa en 323 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 336 millones de dólares. Esta postura conservadora tiene en cuenta el impacto de la reducción de existencias de Pepsi en el extremo superior del rango indicado, lo que refleja el crecimiento más lento de las ventas y el aumento de las asignaciones promocionales interanuales a las que se enfrenta Celsius.
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En otras noticias recientes, Celsius Holdings reportó una disminución significativa en los ingresos del tercer trimestre de 2024, cayendo un 31% a 265,7 millones de dólares desde 385 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior.
La empresa también informó de una fuerte caída del beneficio neto hasta los 6,4 millones de dólares, un 92% menos que los 83,9 millones del año anterior. A pesar de estos resultados, los analistas de Needham iniciaron la cobertura de Celsius Holdings, otorgándole una calificación de compra y fijando un precio objetivo de 38$, pronosticando perspectivas más brillantes para la empresa de cara a 2025.
Morgan Stanley mantuvo su calificación de Equalweight para las acciones de Celsius Holdings, observando una ligera desaceleración en el crecimiento interanual de las ventas de la empresa. Por su parte, Deutsche Bank inició la cobertura de Celsius Holdings con una calificación de Mantener, citando el potencial de repunte en el sector de las bebidas energéticas para 2025. Además, JPMorgan inició la cobertura con una calificación de Sobreponderación debido a la mejora de las tendencias de la categoría.
A pesar de sus sólidos fundamentos, incluyendo un saludable ratio de liquidez de 4,71 y un robusto crecimiento de los ingresos del 19,4% en los últimos doce meses, Celsius se había convertido en la primera marca en superar una cuota de mercado del 10%, y existía la expectativa generalizada de que, con el apoyo de la asociación de distribución con PepsiCo, su cuota de mercado ascendería al 20%.
Sin embargo, desde la primavera, la cuota de mercado de Celsius se ha estancado, oscilando entre el 10-11%. Se trata de acontecimientos recientes para la empresa, que mantiene una sólida posición de efectivo con más de 900 millones de dólares en reservas y planea impulsar el crecimiento a través de actividades promocionales y lanzamientos de nuevos productos hasta 2025.
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