El viernes, RBC Capital Markets reinició la cobertura de las acciones de First Advantage Corporation (NASDAQ:FA) con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 22,00 dólares.
El analista de la firma destacó la "estrategia 5.0" de la empresa y su uso de plataformas tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y automatización robótica de procesos (RPA), como impulsores clave del crecimiento futuro.
Se espera que estas tecnologías, junto con la base de datos propia de First Advantage, que contiene más de 765 millones de registros, generen nuevos clientes y mejoren las oportunidades de venta cruzada y ampliación de ventas.
La reciente adquisición de Sterling ha duplicado prácticamente la cuota de mercado de First Advantage y se prevé que impulse sustancialmente las capacidades de identidad digital de la empresa. El analista señaló que se proyecta que este movimiento estratégico genere entre 50 y 70 millones de dólares en sinergias de costos.
Como resultado, se espera que los márgenes pro-forma de la empresa combinada aumenten del 27% a un rango del 30-31% para el año fiscal 2027.
El informe también proporcionó información sobre la estrategia financiera de la empresa, detallando planes para reducir el apalancamiento neto de aproximadamente 4,4 veces pro-forma a alrededor de 3 veces para finales del año fiscal 2026. Se espera que esta reducción se vea impulsada por un fuerte flujo de caja libre (FCF) y un crecimiento del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).
RBC Capital Markets prevé que estas estrategias financieras y operativas generarán una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de beneficios por acción (EPS) de dos dígitos altos durante los próximos tres años.
La perspectiva positiva del analista subraya el potencial de rendimiento de las acciones de First Advantage, impulsado por adquisiciones estratégicas, avances tecnológicos y disciplina financiera.
En otras noticias recientes, First Advantage Corporation anunció un crecimiento constante en su reciente conferencia de resultados, tras la finalización de su adquisición de Sterling por 2.200 millones de dólares.
La adquisición ha ampliado notablemente el alcance de First Advantage, con ingresos combinados que alcanzan los 1.500 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 407 millones de dólares para los doce meses que terminan en septiembre de 2024.
A pesar de los desafíos económicos, la empresa reportó ingresos estables en el tercer trimestre de 199,1 millones de dólares, manteniendo su enfoque en los objetivos de sinergia y el crecimiento tecnológico.
La adquisición de Sterling por parte de First Advantage ha duplicado efectivamente su tamaño, con la empresa apuntando a sinergias de entre 50 y 70 millones de dólares en dos años. Las previsiones de la empresa para 2024 proyectan ingresos totales entre 858 y 918 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 250 a 274 millones de dólares. Se esperan nuevas funciones, como un servicio de chat de atención al cliente, en un plazo de cuatro a seis meses.
El CEO Scott Staples y la presidenta Joelle Smith proporcionaron información durante la conferencia de resultados, delineando la estrategia y las perspectivas futuras de la empresa. Aseguraron que el servicio al cliente no se vería interrumpido durante el proceso de integración y enfatizaron el compromiso de la empresa de reducir el apalancamiento neto a alrededor de tres veces el EBITDA ajustado en los 24 meses posteriores a la adquisición. Estos desarrollos recientes demuestran el crecimiento estratégico y la estabilidad de First Advantage en medio de los desafíos económicos.
Perspectivas de InvestingPro
Sumándose a las perspectivas positivas de RBC Capital Markets sobre First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la posición financiera y la valoración de mercado de la empresa.
First Advantage presenta impresionantes márgenes de beneficio bruto, con los últimos datos mostrando un margen de beneficio bruto del 49,48% para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023. Esto se alinea con las expectativas del analista de mejora de márgenes tras la adquisición de Sterling.
La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 3.080 millones de dólares, reflejando su importante presencia en la industria. Aunque el ratio P/E es alto, situándose en 527,75, el ratio P/E ajustado para los últimos doce meses es un más modesto 99,3, lo que sugiere potencial para el crecimiento futuro de los beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que First Advantage opera con un nivel moderado de deuda y que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Estos factores respaldan el plan de la empresa de reducir el apalancamiento neto, como se menciona en el informe de RBC Capital Markets.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para First Advantage, proporcionando a los inversores un análisis completo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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