El lunes, Oppenheimer ajustó su modelo financiero para Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), resultando en una revisión de su precio objetivo. La firma ahora valora al fabricante subcontratado de dispositivos médicos en 138,00$, un aumento desde los 135,00$ anteriores, mientras mantiene una calificación de Outperform para la acción. Este ajuste se produce mientras ITGR cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 142,75$, habiendo entregado un impresionante rendimiento del 34,91% en lo que va del año.
La modificación se produce después de que Integer Holdings anunciara la desinversión de su división Electrochem, efectiva a partir del 30 de septiembre de 2024. El analista de Oppenheimer ha trasladado todos los ingresos de Electrochem del año fiscal 2024 a operaciones discontinuadas y ha reasignado los ingresos restantes a sus respectivas unidades de negocio. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general "EXCELENTE", respaldada por un fuerte crecimiento de ingresos del 12,41% en los últimos doce meses.
A la luz de la desinversión, las proyecciones de Integer para el año fiscal 2025 se han modificado ligeramente para tener en cuenta el aumento previsto de los ingresos durante la primera mitad de 2024. Estas estimaciones actualizadas son la razón principal del aumento del precio objetivo.
La declaración del analista proporcionó claridad sobre la justificación del ajuste: "Ajustamos nuestro modelo de ITGR para trasladar todos los ingresos de Electrochem del año fiscal 2024 a operaciones discontinuadas (debido al anuncio de desinversión del 30/09/24) y reasignar los ingresos residuales a sus unidades de negocio apropiadas. Las cifras del año fiscal 2025 se ajustaron ligeramente para reflejar los ingresos ahora ligeramente aumentados en la primera mitad de 2024. Ajustamos nuestro precio objetivo a 138$ desde 135$ debido a los cambios en las estimaciones".
Según el análisis de InvestingPro, la acción parece estar cotizando cerca de su Valor Justo, con los analistas manteniendo un fuerte consenso alcista. Para obtener información más detallada, los inversores pueden acceder al Informe de Investigación Pro completo, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Integer Holdings ha experimentado varios desarrollos significativos. Truist Securities ha aumentado el precio objetivo de la empresa de 147,00$ a 163,00$ tras la venta del negocio Electrochem de Integer a Ultralife. Los resultados del tercer trimestre de la empresa mostraron un crecimiento prometedor con ganancias por acción superando las expectativas en 1,43$, a pesar de una ligera caída en los ingresos. Los analistas de Piper Sandler y CL King han respondido a estos resultados elevando sus precios objetivo para Integer Holdings, manteniendo una calificación de Overweight y Compra, respectivamente.
Integer Holdings también ha actualizado su pronóstico para todo el año 2024, esperando ahora que los ingresos oscilen entre 1.707 millones de dólares y 1.727 millones de dólares, lo que indica un crecimiento del 10% al 11%. Esto supone un ligero aumento respecto a la previsión anterior de un crecimiento del 9% al 11%. Se prevé que el EBITDA ajustado de la empresa se sitúe entre 358 millones de dólares y 368 millones de dólares, un aumento del 18% al 21% interanual. Integer Holdings prevé un crecimiento orgánico acelerado en el cuarto trimestre, particularmente en los segmentos de Cardio & Vascular y Neuromodulation.
Estos desarrollos recientes siguen al anuncio de cambios clave en el liderazgo y la desinversión del negocio Electrochem. Esta venta ha llevado a cambios en el modelado financiero de Integer y se ha tenido en cuenta en el precio objetivo revisado de Truist Securities.
Los ingresos y beneficios de la empresa del primer semestre de 2024 se han conciliado con las operaciones continuas de la empresa tras la venta. Integer Holdings continúa manteniendo sólidos fundamentos, incluyendo un saludable ratio de liquidez de 3,28 y un crecimiento de ingresos del 12,4% en los últimos doce meses.
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