El martes, los analistas de TD Cowen mantuvieron una recomendación de Compra para Universal Health Services (NYSE:UHS) con un precio objetivo estable de 251,00 dólares. Según el análisis de InvestingPro, UHS parece estar infravalorada, cotizando con un ratio P/E de 12,07 y una capitalización de mercado de 12.290 millones de dólares.
Los analistas mostraron confianza en la resiliencia del programa State Directed Payment (SDP), que creen seguirá apoyando a los hospitales. Prevén que los beneficios del programa son más duraderos de lo que el mercado reconoce actualmente.
La firma espera que los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) aprueben mejoras del SDP en Tennessee y el Distrito de Columbia, y es probable que Texas finalice su propia mejora del SDP mediante normativa estatal. Mirando hacia el futuro, se anticipa que CMS también pueda respaldar mejoras del SDP en Florida y California antes de finales de 2025.
TD Cowen también señaló el litigio en curso en Texas y Florida contra CMS sobre la interpretación de las regulaciones de "hold harmless" del SDP. A pesar de los riesgos inherentes asociados a su elección, los analistas argumentan que la posición de cotización actual de UHS por debajo de su múltiplo promedio de 10 años presenta menos exposición a la baja del intercambio y posibles problemas de neutralidad de sitio en comparación con sus competidores. Los datos de InvestingPro respaldan esta perspectiva positiva, destacando el Piotroski Score perfecto de 9 de UHS y una calificación general de salud financiera de "EXCELENTE".
El precio objetivo de 251 dólares se basa en 8,8 veces el EBITDA estimado de la firma para 2025 de 2.400 millones de dólares, o 8,1 veces la estimación de EBITDA proforma de 2025, que incluye los beneficios del SDP para el Distrito de Columbia, Tennessee y Nevada. Se estima que estos beneficios son de alrededor de 190 millones de dólares en total para UHS.
No obstante, los analistas aclararon que su modelo no refleja estas cantidades, ya que el momento preciso de las aprobaciones del programa y su inclusión en el consenso o los estados financieros reales sigue siendo incierto. Para obtener información más detallada sobre la valoración y el potencial de crecimiento de UHS, los inversores pueden acceder al informe completo de Pro Research, junto con 8 ProTips adicionales disponibles en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Universal Health Services (UHS) ha sido el centro de varios desarrollos significativos. La compañía reportó un beneficio neto de 3,80 dólares por acción diluida y un crecimiento de ingresos del 8,6%, junto con una declaración de dividendo en efectivo de 0,20 dólares por acción, subrayando su compromiso con los accionistas.
Goldman Sachs rebajó la calificación de las acciones de UHS de Compra a Neutral debido a los riesgos de política anticipados, estableciendo un nuevo precio objetivo de 197,00 dólares. A pesar de esta rebaja, la firma se mantiene neutral en resultados de políticas específicas, particularmente cambios en Medicaid o la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
TD Cowen, a pesar de reducir el precio objetivo de las acciones de UHS de 275,00 a 251,00 dólares, mantuvo su calificación de Compra, expresando confianza en UHS como una de las mejores opciones para 2025. BofA Securities, por otro lado, rebajó la calificación de UHS de Compra a Neutral, ajustando el objetivo de las acciones a 223 dólares debido a riesgos potenciales. KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de Peso del Sector en las acciones de UHS, indicando una expectativa de rendimientos promedio del sector.
Estos desarrollos recientes se producen mientras UHS planea aperturas de instalaciones en Las Vegas, D.C. y Florida, proyectando un crecimiento de ingresos del 6% al 7% en atención aguda y un crecimiento de ingresos de un dígito medio a alto en el segmento de salud conductual en 2025.
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