El miércoles, los analistas de Bernstein mantuvieron su postura positiva sobre las acciones de Eli Lilly (NYSE:LLY), reiterando una calificación de "Superar el mercado" y un precio objetivo de 1.100,00€. El gigante farmacéutico anunció sus expectativas de ingresos para 2024 y sus previsiones para 2025, que indicaban un déficit en los ingresos de GLP-1 del cuarto trimestre en comparación con las estimaciones de consenso.
A pesar de esto, Bernstein mantiene su confianza en el liderazgo a largo plazo de Eli Lilly en el mercado y en su mercado total direccionable (TAM). Según los datos de InvestingPro, LLY mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general de "BUENA" y un impresionante crecimiento de ingresos del 27,4% en los últimos doce meses.
Eli Lilly pronosticó que sus ingresos para 2024 serán de alrededor de 45.000 millones de dólares, lo que supone 400 millones de dólares menos que el rango proyectado anteriormente de 45.400 a 46.600 millones de dólares. Se prevé que los ingresos de GLP-1 del cuarto trimestre sean de aproximadamente 3.500 millones de dólares para Mounjaro y 1.900 millones de dólares para Zepbound, lo que supone una disminución del 19% y el 13% respecto a las predicciones de consenso, respectivamente.
Por otro lado, los ingresos no relacionados con incretinas superaron las expectativas, mostrando un crecimiento del 20% respecto al año anterior y un estimado 11% superior al consenso. Con un sólido margen de beneficio bruto del 80,9% y un crecimiento de ingresos proyectado del 34% para el año fiscal 2024, la empresa mantiene fuertes fundamentos a pesar de los desafíos a corto plazo.
Para el año 2025, Eli Lilly ha establecido su previsión de ingresos entre 58.000 y 61.000 millones de dólares. El consenso actual del mercado para 2025 está justo por debajo del punto medio, en 58.700 millones de dólares. Los analistas de Bernstein no se sorprendieron por el déficit del cuarto trimestre, ya que los inversores habían expresado previamente preocupaciones sobre posibles fallos en los ingresos debido a tendencias de prescripción menos sólidas.
Los analistas expresaron confianza en la capacidad de Eli Lilly para estimular una mayor demanda y gestionar eficazmente los efectos continuos de la escasez de productos. También destacaron la superior tasa de crecimiento de GLP-1 de Eli Lilly al salir de 2024 en comparación con la de Novo Nordisk, reforzando su creencia en la ventaja competitiva de la empresa.
A pesar del déficit de ingresos de hoy, Bernstein se mantiene firme en sus perspectivas a largo plazo para Eli Lilly. Este optimismo se refleja en el consenso más amplio de los analistas, con una calificación media de 1,75 (Compra fuerte) y objetivos de precio que van desde 580 hasta 1.250 dólares.
En otras noticias recientes, Eli Lilly reportó ingresos del cuarto trimestre de 13.500 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de alrededor de 14.000 millones de dólares. Este déficit se atribuyó a ventas más débiles de lo esperado de su cartera de Mounjaro y Zepbound. A pesar de esto, analistas de BMO Capital, Wells Fargo, BofA Securities y Citi mantienen calificaciones positivas para Eli Lilly, con objetivos de precio que van desde 997 hasta 1.250 dólares.
Además, Eli Lilly adquirió recientemente el programa inhibidor de PI3Kα de Scorpion Therapeutics en un acuerdo que podría totalizar 2.500 millones de dólares. La empresa proporcionó orientación para 2025, proyectando ingresos totales entre 58.000 y 61.000 millones de dólares, reflejando una perspectiva de crecimiento positiva.
BMO Capital ve potencial para que la empresa supere las expectativas a través de estrategias comerciales efectivas continuas y varios lanzamientos de productos. La firma está anticipando resultados positivos de los próximos datos de Fase 3 para orforglipron, que se esperan en el segundo trimestre de 2025.
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