El martes, analistas de Bank of America (BofA) expresaron preocupación por la guía móvil para el año fiscal 2025 proporcionada por Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO).
Según datos de terceros, se ha producido una disminución del 1% trimestre a trimestre en las compras in-app (IAP), lo que podría indicar riesgos potenciales para la guía móvil del cuarto trimestre de la empresa y las proyecciones del año fiscal 2025. Estas preocupaciones coinciden con los datos de InvestingPro que muestran que 15 analistas han revisado a la baja sus expectativas de ganancias, a pesar de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 192,14 dólares.
Los analistas señalaron que, suponiendo unos ingresos publicitarios estables, la guía móvil del cuarto trimestre, que prevé al menos un aumento de un alto dígito trimestre a trimestre, podría verse amenazada. Esto se debe a que los datos de terceros sugieren una disminución en las IAP, en contraste con las expectativas de Wall Street de un aumento del 4% trimestre a trimestre, incluyendo los ingresos por publicidad.
Además, el seguimiento de Match Factory, un juego clave para Take-Two, mostró una disminución del 10% mes a mes durante lo que suele ser el mes pico del año. Esto sugiere que la tasa de ingresos del juego podría haber alcanzado una meseta. Desde agosto, los ingresos mensuales no han mostrado un crecimiento significativo, según datos de Sensor Tower.
Los analistas de BofA también destacaron que la tasa media de ingresos diarios del segmento móvil de Take-Two disminuyó un 3% mes a mes en diciembre. Esta disminución plantea dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con su guía móvil del año fiscal 2025, que predice un aumento de un alto dígito año tras año, a menos que se lance un nuevo juego importante en el trimestre de marzo.
Según el análisis de InvestingPro, la previsión de crecimiento de ingresos de TTWO para el año fiscal 2025 se sitúa en el 5%, con el próximo informe de ganancias previsto para el 10.02.2025. Los inversores que busquen información más profunda sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de TTWO pueden acceder al exhaustivo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
Las observaciones de BofA sugieren que el rendimiento de Take-Two en el mercado de juegos móviles podría no ser tan robusto como se esperaba anteriormente, lo que potencialmente afectaría las perspectivas financieras de la empresa si las tendencias no mejoran o si no se materializan nuevos lanzamientos exitosos.
Aunque la acción ha mostrado un fuerte impulso con un rendimiento del 24,54% en los últimos seis meses, el análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza actualmente por encima de su Valor Justo, lo que sugiere que los inversores deberían considerar cuidadosamente sus puntos de entrada.
En otras noticias recientes, Take-Two Interactive ha estado captando la atención de varias firmas de analistas debido a sus ganancias del segundo trimestre fiscal de 2025 y proyecciones de crecimiento. BMO Capital Markets ha reiterado su calificación de Outperform para las acciones de Take-Two, elevando el precio objetivo a 240 dólares, basándose en gran medida en la anticipación de ventas robustas para el próximo Grand Theft Auto VI (GTA VI). BMO proyecta 45 millones de unidades vendidas en la ventana de lanzamiento inicial del otoño de 2025.
TD Cowen también ha mostrado confianza en Take-Two, aumentando el precio objetivo de la acción de 176 a 211 dólares, citando el potencial del modo online de GTA VI. Los analistas de Roth/MKM han aumentado similarmente el objetivo de la acción de la compañía en 26 dólares, reflejando expectativas de mayores reservas y ganancias por acción a partir de 2025.
Estos desarrollos recientes sugieren una perspectiva positiva para Take-Two Interactive, con analistas de BMO Capital, TD Cowen y Roth/MKM expresando optimismo sobre el futuro de la compañía. El crecimiento de los ingresos de la firma ha sido constante, con una CAGR a 5 años del 15% y unos ingresos anuales actuales de 5.460 millones de dólares.
Take-Two Interactive también planea varios lanzamientos de títulos importantes en 2025, incluyendo Civilization VII, Borderlands 4 y Mafia: The Old Country. La dirección de la empresa ha insinuado nuevas oportunidades de crecimiento que podrían mejorar su modelo de negocio y perspectivas financieras.
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