El viernes, RBC Capital Markets inició la cobertura de las acciones de Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM) con una calificación de Sector Perform y un precio objetivo de 24,00 dólares. Amentum Holdings, un proveedor líder de servicios gubernamentales, se formó mediante la fusión de las unidades CMS y C&I de Jacobs con el legado Amentum. La empresa destaca por su sólido flujo de caja libre (FCF), que se espera respalde una reducción constante de la deuda, y posee una cartera de pedidos significativa valorada en 45.000 millones de dólares, junto con exposición a mercados en crecimiento.
El analista de RBC Capital Markets subrayó las fortalezas de Amentum Holdings, incluyendo su robusto flujo de caja libre y sustancial cartera de pedidos, que se prevé contribuyan positivamente a la salud financiera y el rendimiento futuro de la empresa. También se destacó como factor positivo la exposición de la firma a mercados con potencial de crecimiento.
Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una liquidez saludable con un ratio de liquidez de 1,57, aunque opera con márgenes brutos relativamente estrechos del 9,51%. Los suscriptores pueden acceder a más de 10 ProTips adicionales sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de AMTM.
No obstante estas ventajas, el analista expresó cautela respecto a las perspectivas de crecimiento de Amentum en comparación con sus competidores. El crecimiento previsto para el año fiscal 2025 se considera inferior al de las empresas del sector, y se espera que las limitadas oportunidades de expansión de márgenes restrinjan el sentimiento de los inversores hacia la acción a corto plazo.
El rendimiento reciente refleja estas preocupaciones, con una caída del 27,18% en la cotización durante los últimos seis meses, aunque los datos de InvestingPro indican que los analistas esperan que la empresa vuelva a la rentabilidad este año con ganancias proyectadas de 2,10 dólares por acción.
Además, el analista señaló que la visibilidad de las operaciones de la empresa podría verse afectada por las incertidumbres en curso en torno al presupuesto federal y los posibles cambios de política bajo una administración Trump 2.0.
El precio objetivo de 24 dólares establecido por RBC Capital Markets se basa en un múltiplo de nueve veces el EBITDA proyectado para el año fiscal 2026 de aproximadamente 1.150 millones de dólares. Esta valoración refleja las expectativas del analista para los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de la empresa en los próximos años.
Amentum Holdings Inc. está preparada para navegar las complejidades del sector de servicios gubernamentales con una base financiera sólida y potencial de crecimiento, aunque con ciertos desafíos que pueden influir en las perspectivas de los inversores a corto plazo.
En otras noticias recientes, Amentum, un proveedor global de soluciones de ingeniería y tecnología, ha experimentado desarrollos significativos.
La empresa ha asegurado varios contratos sustanciales, incluyendo un contrato de 279 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE. UU., un contrato de 105 millones de dólares de la Marina de EE. UU., y un contrato de 3.000 millones de dólares del Departamento de Energía para la limpieza del Proyecto de Demostración de West Valley en el estado de Nueva York. Amentum también ha nombrado a Jennifer Walsmith como Presidenta de su negocio de Inteligencia y Ciberseguridad, a Darren Burton como su nuevo Director de Recursos Humanos, y a Stephen A. Arnette como el nuevo Director de Operaciones.
Truist Securities inició la cobertura de las acciones de Amentum con una calificación de Compra, citando la potencial creación de valor tras la fusión de Amentum con los negocios CMS/C&I de Jacobs. A pesar de superar las expectativas de ingresos y EBITDA en su primer trimestre como empresa pública, Truist expresó cierto escepticismo debido a la desaceleración de los pedidos. Sin embargo, la firma reconoció la posibilidad de superar los objetivos de sinergia de la dirección.
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