El martes, Canaccord Genuity ajustó su precio objetivo para las acciones de Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), reduciéndolo a 25,00 dólares desde los 28,00 dólares anteriores. A pesar de esta reducción, la firma mantuvo su calificación de Compra para las acciones de la compañía.
El ajuste se produce tras los planes de Alarum Technologies de lanzar herramientas de recopilación de datos impulsadas por IA y sus esfuerzos para mejorar los datos de NetNut con capacidades adicionales de IA y análisis. Según Canaccord Genuity, estas iniciativas posicionan a Alarum para capitalizar el creciente valor de los datos mediante la expansión de las capacidades de recopilación de datos de NetNut.
Canaccord Genuity reconoce la variabilidad inherente al modelo de negocio basado en el uso de Alarum, pero expresa optimismo sobre la capacidad de la empresa para ejecutar su visión estratégica. A la luz de las perspectivas empresariales revisadas y los comentarios de Alarum, Canaccord ha reducido ligeramente sus estimaciones.
El nuevo precio objetivo de 25 dólares se deriva de una valoración de aproximadamente 5 veces el valor empresarial sobre las ventas previstas para el año fiscal 2025 (EV/ventas FY25E) y 22 veces el valor empresarial sobre el flujo de caja libre previsto para el año fiscal 2025 (EV/FCF FY25E). Esta valoración refleja la confianza de Canaccord Genuity en las perspectivas de crecimiento de Alarum Technologies y su dirección estratégica en el espacio de recopilación y análisis de datos.
En otras noticias recientes, Alarum Technologies informó sus resultados del segundo trimestre, demostrando un sólido crecimiento con ingresos de 8,9 millones de dólares. El impresionante desempeño se debió en gran parte al segmento NetNut de la empresa, que experimentó un aumento del 73% en los ingresos interanuales, contribuyendo al 98% de los ingresos totales de Alarum. A pesar de estos resultados, Canaccord Genuity revisó su precio objetivo para Alarum, reduciéndolo de 42 a 28 dólares, mientras mantenía una calificación de "Compra".
La economía unitaria de Alarum también mostró fortaleza, con nuevos clientes en el segundo trimestre generando un 60% más de ingresos en su primer mes que los del primer trimestre. Sin embargo, la primera orientación trimestral de la empresa predijo una disminución secuencial en los ingresos del tercer trimestre de aproximadamente 2 millones de dólares.
En cuanto a desarrollos recientes, Alarum ha estado mejorando su oferta de productos, lanzando su Website-Unblocker y añadiendo marcas globales prominentes a su lista de clientes. El reconocimiento llegó en forma de los "Premios al Servicio Proxy 2024" y se están realizando esfuerzos para expandir sus capacidades de productos de datos, incluyendo herramientas de API y análisis.
Canaccord Genuity ha revisado sus estimaciones para alinearse con las perspectivas actualizadas de Alarum, con el nuevo precio objetivo basado en aproximadamente 35 veces el valor empresarial proyectado sobre el flujo de caja libre del año fiscal 2025.
Los ingresos del primer trimestre de 2024 de Alarum se dispararon un 139% hasta los 8,1 millones de dólares en comparación con el mismo período del año anterior, y la empresa informó de un beneficio neto de 1,4 millones de dólares, una mejora significativa respecto a la pérdida neta del año anterior. Las reservas de efectivo de la empresa también han experimentado una tendencia positiva, alcanzando los 15,1 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos financieros recientes y el rendimiento en el mercado de Alarum Technologies ofrecen un contexto adicional al análisis de Canaccord Genuity. Según InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de ALAR se sitúa en un impresionante 29,59% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, alineándose con las perspectivas optimistas de la firma sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa. Este sólido crecimiento se complementa con un fuerte margen de beneficio bruto del 76,69%, que InvestingPro Tips destaca como "márgenes de beneficio bruto impresionantes".
Los múltiplos de valoración de la empresa también proporcionan información interesante. Con un ratio P/E de 12,08 y un ratio P/E ajustado de 9,89 para los últimos doce meses, ALAR parece cotizar a múltiplos relativamente modestos en comparación con su tasa de crecimiento. Esto se ve respaldado por un consejo de InvestingPro que sugiere que la "valoración implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre", lo que podría resultar atractivo para los inversores orientados al valor.
Sin embargo, cabe destacar que las acciones de ALAR han experimentado una volatilidad significativa. Un consejo de InvestingPro señala que "las acciones han sufrido un gran golpe en los últimos seis meses", con datos que muestran una rentabilidad del precio del -60,23% durante ese período. Esta volatilidad se alinea con el reconocimiento de Canaccord Genuity de la variabilidad en el modelo de negocio basado en el uso de Alarum.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para ALAR, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
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