El miércoles, Cantor Fitzgerald inició la cobertura de Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) con una calificación de Sobreponderación y un precio objetivo de 60,00 dólares, citando la creciente importancia de las inversiones en seguridad de datos. Según datos de InvestingPro, siete analistas han revisado al alza recientemente sus estimaciones de ganancias para el próximo período, con objetivos que oscilan entre 37 y 70 dólares por acción. Actualmente, la empresa mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 84,06%.
La firma destacó varias tendencias que impulsan este enfoque, incluyendo la adopción de cargas de trabajo de IA y ML, el crecimiento de los volúmenes de datos y los desafíos de las herramientas de seguridad perimetral para prevenir movimientos laterales de actores maliciosos. Se espera que estas tendencias, combinadas con el cambio hacia entornos de nube híbrida y los avances tecnológicos que mejoran la experiencia del usuario, contribuyan al rendimiento de Varonis.
El analista señaló que los comentarios de los socios sobre la tecnología GenAI de Varonis indican que es un tema clave en las discusiones, lo que se prevé que afecte significativamente a los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) de la empresa en el año fiscal 2025. Con una capitalización bursátil de casi 5.000 millones de dólares y un crecimiento de ingresos del 12,07% en los últimos doce meses, Varonis muestra un impulso prometedor.
Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a más de 30 métricas financieras adicionales y perspectivas sobre la trayectoria de crecimiento de Varonis. A corto plazo, la firma considera que el Managed Data Detection & Response (MDDR), la transición de licencias perpetuas a SaaS y la adquisición de nuevos clientes son factores continuos que impulsarán el crecimiento del ARR.
De cara al futuro, Cantor Fitzgerald espera que Varonis se beneficie de una sólida ejecución, un Mercado Total Direccionable (TAM) en expansión y una ventaja competitiva en el mercado. Se cree que estos factores posicionan a Varonis para un crecimiento de ingresos de varios años en el rango porcentual de entre el alto diez y el bajo veinte.
El precio objetivo de 60 dólares se basa en un múltiplo de 11,8 veces los ingresos estimados para el año fiscal 2025. El análisis de Valor Justo de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente valorada de manera justa, con una puntuación de Salud Financiera de ACEPTABLE basada en un análisis exhaustivo de múltiples indicadores financieros.
La declaración del analista proporcionó una justificación clara para la calificación de Sobreponderación: "Estamos iniciando la cobertura con una calificación de Sobreponderación y un precio objetivo a 12 meses de 60 dólares basado en 11,8 veces los ingresos estimados para el año fiscal 2025". Esto refleja la confianza de la firma en el potencial de Varonis para un crecimiento sostenido y liderazgo en el mercado en el sector de seguridad de datos.
En otras noticias recientes, Varonis Systems ha demostrado un sólido crecimiento en sus ganancias del tercer trimestre de 2024, con los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) alcanzando los 610 millones de dólares, lo que marca un aumento del 18% interanual. Este crecimiento coincide con la exitosa transición de la empresa a un modelo de Software como Servicio (SaaS), que ahora comprende el 43% del ARR total. La empresa reportó ingresos totales de 148,1 millones de dólares para el trimestre, un aumento del 21% respecto al año anterior, y una mejora significativa en el flujo de caja libre hasta los 88,6 millones de dólares.
A pesar de algunas presiones en los costos operativos, Varonis Systems ha elevado su guía de ARR para todo el año y espera un crecimiento continuo de los ingresos. Las perspectivas de la empresa sugieren una aceleración en las conversiones a SaaS y el crecimiento de los ingresos hacia 2025 y 2026. La postura neutral de Piper Sandler sobre Varonis Systems sugiere una perspectiva equilibrada sobre la acción, indicando un potencial equitativamente ponderado tanto para los riesgos al alza como a la baja.
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