El viernes, el analista de CFRA Garrett Nelson rebajó la calificación de las acciones de Constellation Brands, que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE:STZ), de Compra Fuerte a Compra, reduciendo también el precio objetivo a 12 meses de 335,00 dólares a 275,00 dólares. Actualmente cotizando a 185,21 dólares, significativamente por debajo de su máximo de 52 semanas de 274,87 dólares, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada. El ajuste del precio objetivo se basa en un ratio precio-beneficio (P/E) a futuro de 18,6x para el año fiscal 2026, lo que supone un descuento en comparación con la media de P/E a futuro de 10 años de la empresa de 22,5x.
Nelson revisó las estimaciones de beneficio por acción (BPA) ajustado de Constellation Brands, estableciéndolas en 13,55 dólares para el año fiscal 2025, por debajo de la estimación anterior de 13,80 dólares, y en 14,75 dólares para el año fiscal 2026, reducida desde 15,25 dólares.
Según datos de InvestingPro, siete analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo período. Esta revisión se produce después de que la empresa reportara un BPA ajustado de 3,25 dólares en el trimestre de noviembre, lo que supuso un ligero aumento respecto a los 3,24 dólares del año anterior, pero quedó por debajo de la estimación de consenso de 3,31 dólares.
Los resultados trimestrales reportados destacaron que las ventas netas habían caído un 0,4% hasta los 2.460 millones de dólares, 70 millones por debajo del consenso. Sin embargo, hubo una expansión del margen bruto de 70 puntos básicos hasta el 52,1%, 10 puntos básicos por encima de las expectativas del consenso.
A raíz de estos resultados financieros, Constellation Brands ha revisado a la baja su guía de BPA ajustado para el año fiscal 2025 a un rango de 13,40 a 13,80 dólares, desde el rango previamente proyectado de 13,60 a 13,80 dólares. Nelson citó varias razones para la rebaja en la calificación de las acciones, incluyendo desafíos a corto plazo para el sector y la industria, como un entorno difícil de crecimiento de precio/volumen, tendencias demográficas de consumo desfavorables y el impacto de un dólar más fuerte.
El analista mantiene una perspectiva positiva sobre Constellation Brands, reconociéndola como una empresa líder en el sector con potencial de crecimiento continuo de cuota de mercado en el mercado nacional de cerveza. Los datos de InvestingPro revelan que la empresa ha mantenido una posición financiera sólida con una tasa de crecimiento de dividendos del 13,48% y ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos.
A pesar de los aspectos positivos, los vientos en contra a corto plazo han llevado a una calificación más cautelosa. Para obtener información más profunda sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Constellation Brands, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
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