El martes, el analista de Citi Tyler Radke ajustó el precio objetivo de las acciones de ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), aumentándolo a 113$ desde el objetivo anterior de 109$, mientras mantenía una calificación Neutral para la acción. Actualmente cotizando a 100,13$, la acción se sitúa cerca de su mínimo de 52 semanas de 94,02$, aunque los datos de InvestingPro indican que la acción está en territorio de sobrecompra según el RSI.
Radke señaló que ServiceTitan reportó cifras del tercer trimestre que estaban en el extremo superior de las estimaciones preliminares y proporcionó una perspectiva para el cuarto trimestre notablemente positiva. La empresa prevé un crecimiento de ingresos del 24% interanual para el cuarto trimestre, superando la estimación de consenso del 19%.
La revisión al alza de las estimaciones de crecimiento se atribuye principalmente a un crecimiento de suscripciones más fuerte de lo previsto, aunque se pronostica que los ingresos por uso verán una disminución secuencial. Radke señaló que, si bien la proyección de crecimiento del cuarto trimestre está marginalmente por debajo del escenario optimista del 25%, las cifras aún podrían ser conservadoras, con las expectativas de los inversores inclinándose hacia una superación de 3-4 puntos porcentuales en las métricas de ingresos.
La sólida perspectiva de ServiceTitan para el cuarto trimestre podría sugerir un modesto repunte en el crecimiento orgánico, lo que llevó a Radke a incrementar gradualmente su optimismo. Aunque la empresa mantiene un sólido margen bruto del 65,37%, el análisis de InvestingPro muestra que la empresa aún no es rentable, aunque los analistas esperan ganancias positivas este año fiscal.
En consecuencia, ha revisado sus estimaciones para el cuarto trimestre para alinearlas con las perspectivas de la empresa y también ha ajustado al alza las estimaciones para el año fiscal 2026 en un punto. El nuevo precio objetivo de 113$ se basa en aproximadamente 12 veces la relación valor empresarial/ventas del año fiscal 2026.
A pesar de las perspectivas positivas y las estimaciones al alza, Citi continúa recomendando una postura Neutral/Alto Riesgo sobre las acciones de ServiceTitan. Radke indicó que sería necesario un punto de entrada más atractivo o una mayor confianza en la sostenibilidad del crecimiento acelerado de la empresa y la mejora de la rentabilidad para considerar un cambio de calificación. Según InvestingPro, que ofrece 7 consejos de inversión adicionales para ServiceTitan, la evaluación de Valor Justo de la empresa sugiere una sobrevaloración actual, con objetivos de analistas que van desde 100$ hasta 125$.
En otras noticias recientes, ServiceTitan Inc, una plataforma de software para la industria de oficios, reportó un aumento significativo en sus ingresos del tercer trimestre, superando las cifras del año pasado. Los ingresos de la empresa para el tercer trimestre finalizado el 31.10.2024 fueron de 199,3 millones de dólares, un aumento del 24,6% desde los 160 millones de dólares en el mismo período del año anterior. A pesar de esto, la pérdida ajustada por acción de la empresa se amplió a -1,74$ desde -1,53$ interanual.
ServiceTitan también ha elevado su guía de ingresos para el año fiscal 2025 completo a un rango de 761,6 millones a 763,6 millones de dólares, por encima de las estimaciones anteriores. Para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, la empresa espera que los ingresos estén entre 199,0 millones y 201,0 millones de dólares.
En términos de operaciones, ServiceTitan anticipa que los ingresos no-GAAP de operaciones para el cuarto trimestre estarán entre 3,0 millones y 4,0 millones de dólares. Para el año fiscal 2025 completo, la empresa espera que esta cifra esté entre 21,4 millones y 22,4 millones de dólares.
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