El jueves, DA Davidson emitió una revisión del precio objetivo para Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS), reduciéndolo a 7,00 dólares desde los 11,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción. Actualmente cotizando a 6,87 dólares, la acción parece infravalorada según el análisis de InvestingPro, a pesar de haber caído más del 63% en el último año. El ajuste se produce después de que Nu Skin reportara un desempeño más débil de lo esperado para el tercer trimestre de 2024 y redujera sus perspectivas para el año completo.
La dirección de la empresa ha reconocido una desaceleración en la segunda mitad de 2024 y prevé que esta tendencia persista hasta 2025. A pesar de estos desafíos, los analistas de DA Davidson esperan que la caída de los ingresos pueda ralentizarse en 2025, con posibles mejoras secuenciales a lo largo del año. Este optimismo se debe en parte al crecimiento anticipado en el negocio de fabricación de Nu Skin. La empresa mantiene sólidos fundamentos con impresionantes márgenes de beneficio bruto del 74,4% y un saludable ratio de liquidez de 1,93.
Sin embargo, el pronóstico de cuándo podría estabilizarse el negocio principal de Nu Skin sigue siendo incierto. DA Davidson señala que las medidas actuales de ahorro de costes pueden no ser suficientes para compensar los efectos negativos de una mezcla geográfica de ventas desfavorable.
Como parte de su análisis, DA Davidson también ha introducido estimaciones para el año 2026, optando por proyectar un año más adelante. El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo de cuatro veces el EBITDA estimado por la firma para 2026, que se espera sea de 151 millones de dólares.
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