El jueves, Goldman Sachs inició la cobertura de las acciones de Cheesecake Factory con una perspectiva positiva, asignando una recomendación de compra y estableciendo un precio objetivo de 56,00 dólares, dentro del rango actual de los analistas de 36-59 dólares.
Según datos de InvestingPro, nueve analistas han revisado al alza recientemente sus estimaciones de beneficios, mientras que las acciones de la empresa parecen ligeramente sobrevaloradas en los niveles actuales.
El análisis de la firma de inversión sugiere que el mercado podría estar subestimando el potencial de crecimiento de la cadena de restaurantes en cuanto al número de sus establecimientos, especialmente para sus marcas más pequeñas.
The Cheesecake Factory, conocida por su extenso menú y postres característicos, opera no solo su marca principal, sino también conceptos de restaurantes más pequeños que contribuyen aproximadamente con el 25% a los ingresos totales de la empresa de 3.540 millones de dólares.
Goldman Sachs considera que estas marcas más pequeñas son un componente vital de la estrategia de expansión de Cheesecake Factory, con la dirección de la empresa apuntando a un aumento porcentual de mediados de los dos dígitos en el número de unidades anualmente.
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Además del crecimiento de sus marcas más pequeñas, se espera que Cheesecake Factory aumente también el número de restaurantes de su marca principal. La empresa está mostrando confianza en un nuevo formato de tamaño reducido para estos establecimientos, que son entre un 20% y un 30% más pequeños que sus predecesores. Esta reducción de tamaño forma parte de un esfuerzo por adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado y las preferencias de los consumidores.
La estrategia parece estar dando frutos, ya que las acciones muestran ganancias impresionantes de más del 50% en lo que va de año y cotizan cerca de su máximo de 52 semanas de 51,23 dólares.
Goldman Sachs reconoce los desafíos a los que se enfrenta Cheesecake Factory, como su importante presencia en centros comerciales y en California, que pueden considerarse potenciales vientos en contra. Sin embargo, la firma cree que el diverso menú de la empresa y la fortaleza de su marca seguirán atrayendo a los clientes y generando ganancias de cuota de mercado.
La firma de inversión también prevé que la expansión de los conceptos de restaurantes más pequeños bajo el paraguas de Cheesecake Factory contribuirá a la diversificación geográfica de la empresa, reduciendo su dependencia del mercado californiano. Se espera que esta medida estratégica refuerce la trayectoria de crecimiento general de la empresa.
En otras noticias recientes, The Cheesecake Factory Incorporated ha reportado un crecimiento significativo en sus ganancias del tercer trimestre de 2024 y tiene planes ambiciosos de expansión. Los ingresos del tercer trimestre de la empresa alcanzaron los 865 millones de dólares, con un beneficio neto diluido ajustado por acción de 0,58 dólares, lo que supone un aumento del 49% interanual. Este crecimiento se vio impulsado por mejoras operativas y un crecimiento estable de los ingresos, con ventas y tráfico comparables que superaron al sector.
La empresa también ha revelado planes para abrir hasta 22 nuevos restaurantes para finales de 2024, con un objetivo de 24 aperturas fijado para 2025. Además, The Cheesecake Factory proyecta que sus ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024 se sitúen entre 905 y 915 millones de dólares, con un margen de beneficio neto ajustado del 4,8% al 4,9%.
De cara al futuro, la empresa prevé mantener el crecimiento mediante la apertura estratégica de restaurantes y la eficiencia operativa. Para el ejercicio fiscal 2025, se espera que los ingresos totales ronden los 3.750 millones de dólares, con un margen de beneficio neto proyectado de alrededor del 4,75%. Estos acontecimientos recientes subrayan el compromiso de The Cheesecake Factory con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico, con el objetivo de seguir aportando valor a los accionistas en los próximos años.
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