Goldman Sachs revisó el miércoles su postura sobre las acciones de AUTO1 Group SE (AG1:GR) (OTC: ATOGF), elevando la calificación de la acción de Neutral a Compra y aumentando el precio objetivo a 20,50€, desde los 10,70€ anteriores. Este nuevo objetivo sugiere un potencial alcista de aproximadamente 27%.
La mejora se produce a pesar del importante repunte de la acción en los últimos seis meses, que experimentó un aumento del 137%, aunque todavía cotiza un 68% por debajo de su precio de Oferta Pública Inicial (OPI) de marzo de 2021.
Los analistas destacaron tres factores principales que, según ellos, están infravalorados por el mercado y podrían impulsar un mayor crecimiento de la acción:
1. Existen varias oportunidades para aumentar el beneficio bruto por unidad (GPU) con Autohero, donde las estimaciones de Goldman Sachs son aproximadamente un 2% superiores al consenso para los años 2024-2029.
2. El potencial de AUTO1 para acelerar las ganancias de cuota de mercado en su división Merchant a través de estrategias como la densificación de su red de sucursales y el aumento de la penetración online.
3. Se prevé que los ajustes del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de la empresa para 2025 y 2026 podrían ser superiores a las estimaciones actuales del consenso, basándose en un análisis detallado de los costes de personal.
El analista presenta un "escenario optimista" en el que AUTO1 Group podría lograr un aumento significativo del beneficio bruto y del EBITDA ajustado para 2026. Las proyecciones indican un potencial para que el beneficio bruto del grupo alcance los 995 millones de euros y el EBITDA ajustado llegue a los 230 millones de euros, lo que representa aumentos del 16% y 40%, respectivamente, en comparación con las estimaciones de consenso.
La mejora y el nuevo precio objetivo establecidos por Goldman Sachs reflejan una perspectiva positiva sobre el futuro rendimiento financiero y la posición de mercado de AUTO1 Group. El análisis sugiere que la empresa tiene múltiples vías de crecimiento que aún no han sido plenamente reconocidas por el mercado.
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