El jueves, Goldman Sachs ajustó su posición sobre Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT), modificando la calificación de Compra a Neutral y reduciendo ligeramente el precio objetivo de 38$ a 37$. La firma destacó que las acciones han superado al sector de Diagnósticos, señalando su impresionante ganancia de más del 60% en lo que va del año, en comparación con el aumento de aproximadamente el 28,5% del S&P 500.
La rebaja se produce tras observar el rendimiento promedio en el área de cobertura de Diagnósticos, que ha experimentado una caída del 15% desde el 18.11.2021. Goldman Sachs señaló la contracción en el múltiplo de valor empresarial sobre ventas (EV/Ventas) de los próximos doce meses (NTM), que ha disminuido de 8,7 veces a 4,4 veces. Este cambio refleja un enfriamiento del entusiasmo post-Covid en el sector de Diagnósticos, posicionando a Veracyte como un actor con rendimiento superior relativo.
El sólido desempeño de Veracyte se atribuye a su constante crecimiento de ingresos, lo que ha llevado a una tendencia sostenida de superar las expectativas y elevar las previsiones durante los últimos dos años. Este éxito es particularmente notable dado que Veracyte es una de las pocas empresas rentables en la industria de Diagnósticos.
A pesar del sólido historial de la empresa y su potencial de crecimiento continuo, Goldman Sachs anticipa una posible desaceleración en el crecimiento de Afrima en 2025 debido a los altos niveles de penetración en el mercado. No obstante, se espera que Decipher Prostate siga siendo un contribuyente significativo a los ingresos de la empresa en el próximo año.
El analista también mencionó varios proyectos en desarrollo de Veracyte, incluyendo la enfermedad residual mínima (MRD), la expansión en diagnósticos in vitro (IVU) en Europa, y el hisopo nasal Percepta. Sin embargo, se prevé que estos proyectos tarden unos años en tener un impacto sustancial en los flujos de ingresos de la empresa.
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