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Jones Trading mantiene la calificación de Mantener para SACH, citando un EPS GAAP por debajo de lo esperado

EditorLina Guerrero
Publicado 14.11.2024, 19:17
SACH
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El jueves, Jones Trading reiteró su calificación de Mantener para Sachem Capital Corp. (NYSE: SACH), manteniendo su precio objetivo. El análisis de la firma siguió al reciente desempeño financiero de Sachem Capital, que reveló un beneficio por acción (EPS) GAAP de (0,13) dólares, quedando por debajo tanto de la estimación del analista de (0,01) dólares como de la media de consenso de 0,02 dólares. El EPS ajustado se situó en 0,04 dólares, influenciado principalmente por una provisión para pérdidas crediticias de 8,1 millones de dólares en el trimestre.

La desviación del EPS GAAP esperado se atribuyó a la provisión de Pérdidas Crediticias Esperadas Actuales (CECL, por sus siglas en inglés), que superó la proyección del analista de 3,2 millones de dólares. Las reservas de crédito han aumentado hasta representar 424 puntos básicos de la cartera total de préstamos, frente a los 288 puntos básicos del 30 de junio. Este aumento está particularmente asociado con las propiedades de oficinas, que representaban el 13,3% de la cartera al 30 de septiembre.

Sachem Capital ha iniciado la venta de préstamos por valor de 78,8 millones de dólares, compuestos principalmente por préstamos en estado de no devengo valorados en 41 millones de dólares y préstamos comerciales. La empresa prevé venderlos a aproximadamente el 70% de su valor nominal, lo que podría resultar en pérdidas de alrededor de 23,6 millones de dólares. Con 12 ofertas recibidas por los préstamos, se espera que la venta se cierre alrededor del 18 de diciembre, tras una fecha límite de ofertas del 4 de diciembre. Se proyecta que los ingresos sean suficientes para el reembolso de los Bonos de diciembre de 2024 de la empresa por valor de 34,5 millones de dólares, junto con el efectivo disponible de aproximadamente 5,9 millones de dólares al 30 de septiembre.

Después de la venta, se espera que la cartera de préstamos de Sachem se sitúe en aproximadamente 398 millones de dólares, con préstamos en estado de no devengo que representan 106 millones de dólares o el 26,6% de los préstamos brutos, un aumento desde el 21,4% al final del segundo trimestre de 2024. Además, la empresa ha reducido su dividendo por segundo trimestre consecutivo, situándolo ahora en 0,05 dólares por trimestre, frente a los 0,08 dólares del segundo trimestre y los 0,11 dólares del primer trimestre. La firma concluyó afirmando que se necesita un punto de entrada más favorable y un catalizador antes de adoptar una postura más positiva sobre las acciones de Sachem Capital.

En otras noticias recientes, Sachem Capital Corp. reportó una pérdida neta de 4,1 millones de dólares sobre ingresos de 15,1 millones de dólares en el segundo trimestre. La empresa también revisó el paquete de compensación de su Director Financiero, Nicholas M. Marcello, y declaró un dividendo para los accionistas preferentes. En noticias de inversión, Sachem Capital adquirió una participación del 20% en Shem Creek Capital por 5 millones de dólares, diversificando su modelo de negocio y abriendo vías para una potencial expansión.

Los analistas de Oppenheimer y Jones Trading mantuvieron sus calificaciones sobre Sachem Capital, a pesar de que el beneficio por acción (EPS) GAAP fue inferior a lo esperado debido a una provisión para pérdidas crediticias superior a la prevista. Estos desarrollos recientes muestran los planes de Sachem Capital de adoptar una postura cautelosa en nuevas originaciones de préstamos, centrándose en proteger la cartera de préstamos existente.

Perspectivas de InvestingPro

Los datos recientes de InvestingPro proporcionan contexto adicional a la situación financiera actual de Sachem Capital Corp. (NYSE: SACH). La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 85,6 millones de dólares, con un ratio Precio/Valor Contable de 0,37, lo que indica que la acción cotiza por debajo de su valor contable. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro de que SACH está "Cotizando a un múltiplo Precio/Valor Contable bajo", lo cual podría ser de interés para los inversores de valor.

El rendimiento por dividendo de la empresa es actualmente del 10,26%, respaldando el consejo de InvestingPro de que SACH "Paga un dividendo significativo a los accionistas". Sin embargo, cabe destacar que la tasa de crecimiento del dividendo ha sido negativa, con un -61,54% en los últimos doce meses, lo que es consistente con la mención en el artículo de reducciones consecutivas de dividendos.

El precio de las acciones de SACH ha experimentado una volatilidad significativa, con un rendimiento total a 6 meses del -37,03% y un rendimiento desde el inicio del año del -44,6%. Este desempeño respalda los consejos de InvestingPro que indican que la "Acción ha sufrido un gran golpe en los últimos seis meses" y está "Cotizando cerca del mínimo de 52 semanas".

Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para SACH, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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