El viernes, KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de Sobreponderación para MasTec (NYSE:MTZ), una empresa líder en construcción de infraestructuras, con un precio objetivo estable de 153,00$.
Durante un reciente viaje anual al sur de Florida, los analistas de KeyBanc se reunieron con el CEO de MasTec, Jose Mas, y el CFO, Paul DiMarco. Las conversaciones reafirmaron la confianza de los analistas en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
"Mantenemos la Sobreponderación debido a la mejora en la ejecución (evidente en el aumento de los márgenes) y el potencial de revisiones al alza de las previsiones, dado el panorama de los mercados finales, así como una posible revalorización del múltiplo a medida que se consolida el historial de ejecución", señalaron los analistas de KeyBanc en su informe.
MasTec está preparada para una aceleración de los ingresos en 2025, junto con nuevas mejoras en los márgenes. La empresa inicia el año con una sólida cartera de proyectos, una mayor demanda de inversión en distribución eléctrica y el comienzo de varios programas significativos, incluyendo un importante proyecto de transmisión y despliegues de capital para 5G y fibra óptica, que arrancarán a principios de año.
KeyBanc pronostica un crecimiento de ingresos del 9% y un aumento del 15% en el EBITDA para MasTec en 2025. A pesar de la disminución prevista en el segmento más rentable de la empresa, Petróleo y Gas (O&G), tras la finalización del Mountain Valley Pipeline (MVP), la firma espera un crecimiento de ingresos de dos dígitos y una expansión continua de los márgenes en todos los segmentos en 2026.
Las estimaciones de consenso para el primer trimestre de 2025 y el año completo parecen alcanzables según KeyBanc. Anticipan que la dirección de MasTec mantendrá una perspectiva conservadora. La calificación de Sobreponderación y el precio objetivo de 153$ se basan en un múltiplo de 11,1 veces el EBITDA ajustado proyectado por KeyBanc para MasTec en 2026.
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