El lunes, Truist Securities mantuvo su calificación de Compra para las acciones de Krispy Kreme, con un precio objetivo estable de 15,00 dólares. El analista de la firma actualizó el modelo financiero de la empresa de donuts, reflejando una reclasificación de las ventas de Canadá y Japón. Estas ventas se han trasladado al segmento Internacional desde Desarrollo de Mercado, lo que ha provocado una revisión de las estimaciones para el cuarto trimestre de 2024.
La previsión actualizada de Truist Securities establece ahora las ventas y el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para el año fiscal 2024 (FY24) en aproximadamente 1.677 millones de dólares y 205,8 millones de dólares, respectivamente. Esto supone un ligero ajuste respecto a las estimaciones anteriores de 1.678 millones de dólares en ventas y 207,1 millones de dólares en EBITDA.
La reclasificación y los cambios posteriores en las estimaciones del cuarto trimestre también han llevado a proyecciones modificadas para los dos años siguientes. Para el año fiscal 2025 (FY25), se espera ahora que las ventas y el EBITDA sean de 1.705 millones de dólares y 227,2 millones de dólares, respectivamente. Del mismo modo, para el año fiscal 2026 (FY26), las cifras se han ajustado a 1.832 millones de dólares en ventas y 259,7 millones de dólares en EBITDA. Estas estimaciones actualizadas muestran una disminución mínima respecto a las previsiones anteriores de 1.707 millones de dólares/227,4 millones de dólares para FY25 y 1.834 millones de dólares/259,9 millones de dólares para FY26.
A pesar de estas pequeñas revisiones, Truist Securities ha decidido mantener su calificación de Compra y el precio objetivo de 15 dólares para NASDAQ:DNUT. La declaración del analista hizo hincapié en el mantenimiento de las perspectivas positivas y el precio objetivo sin cambios para las acciones de Krispy Kreme.
En otras noticias recientes, Krispy Kreme ha experimentado algunos acontecimientos importantes. Según un reciente informe de la SEC, el Director de Crecimiento y Presidente Internacional de la empresa, Matthew Spanjers, dimitirá alrededor del 31 de diciembre de 2024. No se han especificado los motivos de esta salida, ni el posible sucesor.
En cuanto al rendimiento financiero, Krispy Kreme reportó unos ingresos netos de 380 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que supone su decimoséptimo trimestre consecutivo de crecimiento. Sin embargo, debido a la venta de una participación mayoritaria en Insomnia Cookies, el EBITDA ajustado de la empresa disminuyó un 20,7%. La empresa prevé ahora unos ingresos anuales de entre 1.650 millones y 1.685 millones de dólares.
Krispy Kreme también anunció el exitoso lanzamiento de sus donuts en los establecimientos de McDonald's en Chicago, con planes de ampliar esta asociación a casi 2.000 ubicaciones antes de finales de año. Esto forma parte del objetivo más amplio de la empresa de expandir el acceso de los consumidores a 35.000 puntos en 50 países en un plazo de tres años.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Truist Securities, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la situación financiera de Krispy Kreme. La capitalización bursátil de la empresa es de 1.900 millones de dólares, con unos ingresos de 1.710 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esto se ajusta estrechamente a la estimación de ventas de Truist para todo el año 2024, que es de 1.677 millones de dólares.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que el beneficio neto de Krispy Kreme crezca este año, lo que podría respaldar las perspectivas positivas del analista. Sin embargo, cabe señalar que la empresa opera con una importante carga de deuda, y las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos. Esta estructura financiera puede afectar a la flexibilidad y al perfil de riesgo de la empresa.
El ratio P/E de la acción, de 66,71, sugiere un múltiplo de beneficios elevado, que los inversores deberían considerar a la luz de las perspectivas de crecimiento de la empresa. Un consejo de InvestingPro indica que Krispy Kreme cotiza con un ratio P/E bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,41, lo que podría indicar una infravaloración basada en el crecimiento esperado.
Para los inversores que busquen un análisis más completo, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales sobre Krispy Kreme, proporcionando un análisis más profundo de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
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