El miércoles, Mizuho Securities reiteró su postura positiva sobre Arm Holdings (NASDAQ:ARM), manteniendo una calificación de Superar el Mercado y un precio objetivo de 160,00$. La acción, que actualmente cotiza a 142,80$, ha demostrado una fortaleza notable con un rendimiento del 107% en el último año según datos de InvestingPro.
La firma ajustó sus estimaciones de ganancias futuras para la compañía, anticipando un aumento en los ingresos del 22% para el año fiscal 2025 y del 25% para 2026. Esta revisión refleja un ligero cambio respecto a las estimaciones anteriores, que proyectaban un aumento del 25% para 2025 y del 23% para 2026.
El optimismo de Mizuho se deriva de varios desarrollos clave en Arm Holdings. La firma destacó el exitoso aumento de los chips Neoverse para centros de datos, que se espera que impulsen más del 50% de las instancias y cargas de trabajo en centros de datos de hiperescala para 2025.
Con un robusto margen de beneficio bruto del 96% y fuertes indicadores de salud financiera, el análisis de InvestingPro muestra que ARM mantiene una excelente eficiencia operativa. Además, la adopción de la arquitectura V9 de Arm está siendo impulsada por avances en inteligencia artificial, con la expectativa de que los nuevos modelos y la combinación de productos puedan representar más del 25% para 2025.
Mizuho también señaló el potencial alcista para Arm Holdings del resultado de una demanda reciente, observando que el juicio comenzó el 16.12.2024. El analista cree que la posición de la compañía podría fortalecerse aún más por los resultados de este desafío legal.
En términos de valoración, Mizuho ve a Arm Holdings con un precio atractivo en comparación con sus pares, con un ratio precio-beneficio-crecimiento (PEG) a futuro para 2027 de aproximadamente 2,0 veces. Los datos actuales de InvestingPro muestran que ARM cotiza a un ratio P/E de 227,5x, reflejando altas expectativas de crecimiento.
Basado en el modelo de Valor Justo de InvestingPro, la acción parece estar cotizando por encima de su valor intrínseco. Esto sugiere que la acción está cotizando con un descuento relativo a otras compañías en el sector.
La confianza continua de la firma en Arm Holdings también se basa en el posicionamiento estratégico de la compañía.
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El analista espera que Arm se beneficie del continuo aumento de su arquitectura V9 y que gane tracción en áreas clave como la inteligencia artificial para centros de datos (DCAI) y soluciones de silicio personalizadas.
En otras noticias recientes, el gigante de la tecnología de semiconductores Arm Holdings ha captado la atención con una serie de desarrollos significativos. La compañía reportó resultados robustos para el segundo trimestre del año fiscal 2025, con ingresos totales alcanzando los 844 millones de dólares, impulsados por un aumento del 23% interanual en los ingresos por regalías.
Incluso con una disminución del 15%, los ingresos por licencias superaron las expectativas, impulsados por un aumento del 13% en el valor del contrato anualizado. Arm Holdings anticipa un aumento del 40-45% en los ingresos por licencias para el año fiscal, y un crecimiento continuo del 23% interanual en regalías en varios sectores.
Benchmark mantuvo su calificación de Mantener en las acciones de Arm Holdings, citando preocupaciones de valoración a pesar de la fuerte posición de la compañía en la industria. Esta postura refleja un enfoque cauteloso sobre el precio premium de la acción en relación con sus proyecciones de ganancias.
En contraste, UBS inició la cobertura de Arm Holdings con una calificación de Compra, estableciendo un precio objetivo de 160$, sugiriendo un potencial alcista del 20%. Wells Fargo también comenzó la cobertura de Arm Holdings con una calificación de Sobreponderación y un precio objetivo de 155$, indicando un potencial crecimiento de las soluciones v9 y CSS de la compañía.
Loop Capital mantuvo una perspectiva positiva sobre Arm Holdings, elevando el precio objetivo a 180$ mientras mantenía una calificación de Compra. La firma destacó vías de crecimiento, incluyendo el sector de smartphones, el segmento de centros de datos y la potencial expansión en el mercado de PC.
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