El martes, Bernstein SocGen Group revisó sus perspectivas sobre Constellation Brands (NYSE:STZ), reduciendo el precio objetivo de las acciones de 315,00 dólares a 300,00 dólares, mientras mantenía una calificación de Superar al mercado. Las acciones, que actualmente cotizan a 185,91 dólares, han experimentado una presión significativa, cayendo casi un 15% en la última semana y un 28% en los últimos seis meses.
Según datos de InvestingPro, el índice de fuerza relativa (RSI) de las acciones sugiere condiciones de sobreventa, con acciones cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas de 176,51 dólares. El ajuste se produce en medio de preocupaciones sobre el crecimiento futuro del segmento de cerveza de la empresa, que Bernstein considera exageradas.
A pesar de un modesto crecimiento del 3,2% en la reducción de inventarios del tercer trimestre, la analista Nadine Sarwat sugiere que las inquietudes de los inversores con respecto al consumo general de alcohol en EE.UU. y los posibles desafíos a largo plazo de las tendencias de moderación, la legalización del cannabis y los tratamientos GLP-1 pueden estar contribuyendo a una visión cautelosa de las acciones.
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Sarwat esbozó dos posibles escenarios con respecto a los aranceles sobre las importaciones mexicanas, que podrían impactar significativamente a Constellation Brands. El primer escenario plantea que la amenaza de aranceles podría ser simplemente una herramienta de negociación y puede que no se aplique realmente, lo que haría de Constellation Brands una inversión muy atractiva a su precio actual. El segundo escenario considera la implementación de un arancel del 25%, que podría reducir las ganancias por acción (EPS) de la empresa en un porcentaje bajo del 20%. Sarwat cree que este riesgo ya está reflejado en el precio de las acciones.
El informe también señala que la incertidumbre en torno a los aranceles podría llevar a que las acciones coticen de forma lateral hasta que se logre mayor claridad. A la luz de los últimos resultados y datos de escáner, Bernstein ha reducido sus estimaciones de ganancias y múltiplo objetivo de 18,5x a 18,0x para tener en cuenta la mayor incertidumbre.
En conclusión, aunque Bernstein SocGen Group sigue siendo optimista sobre el desempeño de Constellation Brands, expresa cautela debido a los riesgos potenciales de aranceles, lo que lleva a un precio objetivo más bajo para las acciones de la empresa. A pesar de los desafíos actuales, la empresa mantiene un sólido perfil de dividendos con 10 años consecutivos de aumentos de dividendos y un rendimiento actual del 2,17%.
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En otras noticias recientes, Constellation Brands enfrentó una serie de ajustes de varias firmas de analistas. RBC Capital Markets redujo su precio objetivo para la empresa de bebidas a 293 dólares, manteniendo una calificación de Superar al mercado a pesar de un trimestre desafiante.
De manera similar, Truist Securities redujo su objetivo de acciones en un 25% a 190 dólares, manteniendo su calificación de Mantener debido a una perspectiva más conservadora para el desempeño financiero futuro de la empresa. Bernstein SocGen Group, por otro lado, mantuvo una calificación de Superar al mercado para Constellation Brands a pesar de los reveses en el segmento de cerveza de la empresa, informando un crecimiento del 3,2% en las reducciones de inventarios del tercer trimestre del año fiscal 2025 y ventas netas de cerveza de 2.032 millones de dólares.
TD Cowen mantuvo una calificación de Mantener en las acciones de la empresa tras los resultados del tercer trimestre que quedaron por debajo de las expectativas a pesar de los mayores esfuerzos de marketing. La firma revisó su precio objetivo para Constellation Brands, citando factores como una tendencia prolongada de comportamiento de búsqueda de valor entre los consumidores y una competencia de precios intensificada en el segmento de cerveza ligera.
Los analistas de Jefferies rebajaron las acciones de la empresa de 'Comprar' a 'Mantener', reduciendo significativamente el precio objetivo, influenciados por el incumplimiento de la empresa en todos los segmentos y una revisión a la baja de sus perspectivas.
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