El martes, CLSA inició la cobertura de las acciones de Luckin Coffee (OTC: LKNCY) con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 30,00$. La firma destacó las estrategias agresivas de adquisición de consumidores de la empresa que aprovecharon su ventaja de ser pionera antes de la pandemia.
Según CLSA, la renovación de la gestión y la cultura de Luckin Coffee tras su condena por fraude ha posicionado a la empresa para mejorar la rentabilidad mediante la diferenciación de productos. Los datos de InvestingPro muestran el impresionante margen de beneficio bruto de la empresa del 56,85% y una puntuación de salud financiera general "EXCELENTE", respaldando la perspectiva optimista de CLSA.
El informe de CLSA también señaló la rápida expansión de Luckin Coffee en el sector de bebidas recién preparadas a partir de 2023. Esta expansión ha estado afectando al alza del precio medio de venta (ASP) de la empresa. Sin embargo, los analistas de CLSA no ven esto como una situación sostenible. Anticipan una desaceleración del crecimiento en el sector, lo que debería reducir la competencia y permitir a Luckin disminuir la caída de las ventas por unidad de tienda.
Se espera que este cambio contribuya a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18% en el EBITDA ajustado de 2024 a 2026. Con una capitalización de mercado actual de 7.430 millones de dólares y un fuerte crecimiento de los ingresos del 48,27%, Luckin continúa demostrando su fortaleza en el mercado. Obtenga información más profunda sobre el potencial de crecimiento de Luckin con un informe completo de investigación Pro, disponible exclusivamente en InvestingPro.
La cobertura se produce mientras Luckin Coffee continúa recuperándose de las repercusiones de su escándalo contable. Los esfuerzos de la empresa para renovar sus operaciones han incluido un enfoque en la diferenciación de productos, que se considera un factor clave para mejorar la rentabilidad. La estrategia de expansión agresiva, particularmente en el sector de bebidas recién preparadas, ha sido una parte importante del enfoque de Luckin para recuperar su posición en el mercado.
La perspectiva optimista de CLSA para Luckin Coffee sugiere confianza en la capacidad de la empresa para superar los desafíos que ha enfrentado en el pasado. Con la esperada disminución de la competencia y un enfoque en la rentabilidad, Luckin Coffee parece estar preparada para el crecimiento en los próximos años. El precio objetivo de 30,00$ establecido por CLSA refleja esta perspectiva positiva sobre el futuro desempeño financiero de la empresa.
En otras noticias recientes, Luckin Coffee reportó un crecimiento significativo en el tercer trimestre en su última llamada de ganancias. Los ingresos netos totales de la cadena de café china alcanzaron los impresionantes 10.800 millones de RMB, marcando un aumento del 41,4% interanual, con un beneficio operativo y un beneficio neto de 1.560 millones de RMB y 1.300 millones de RMB respectivamente.
Este sólido desempeño financiero se combina con una expansión en su red de tiendas, agregando 1.382 nuevas tiendas en China y 45 en Singapur. A pesar de una disminución en el crecimiento de ventas en tiendas comparables, la eficiencia operativa general de la empresa mejoró, con las bebidas recién preparadas generando 7.200 millones de RMB en ventas.
Los planes futuros de Luckin Coffee incluyen integrar el café en la vida diaria, fortalecer las operaciones domésticas y explorar cautelosamente los mercados internacionales. La empresa también está considerando oportunidades en el mercado estadounidense, sin proporcionar un cronograma específico para esta posible expansión. Estos son desarrollos recientes que reflejan las ambiciones estratégicas de Luckin Coffee para expandir su cuota de mercado y mejorar su presencia de marca a nivel nacional y global.
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