El miércoles, Raymond James mantuvo una calificación de Market Perform para las acciones de Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR), tras una actualización de su modelo financiero. Según datos de InvestingPro, PLTR cotiza actualmente con un ratio precio-beneficio (P/E) de 304,47 y ha entregado un impresionante rendimiento del 293% en el último año, aunque el análisis sugiere que la acción cotiza por encima de su valor justo.
La revisión tiene en cuenta la consolidación de aproximadamente 120 millones de dólares en derechos de apreciación de acciones (SARs), que se activaron cuando las acciones de Palantir cotizaron por encima de 50,00 dólares durante el cuarto trimestre de 2024.
El analista de Raymond James ajustó las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre de la empresa para reflejar el gasto adicional de compensación en acciones. El modelo actualizado ahora proyecta una disminución en las ganancias por acción (EPS) según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de aproximadamente 0,05 dólares, pasando de la estimación previa de 0,06 dólares a 0,01 dólares.
A pesar de esto, las proyecciones de la firma para el EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) y las ganancias por acción ajustadas (AEPS) se mantienen sin cambios en 321,7 millones de dólares y 0,11 dólares, respectivamente. Es notable el robusto margen de beneficio bruto de Palantir del 81,1% y su sólida puntuación de salud financiera calificada como "EXCELENTE" por los analistas de InvestingPro.
Gesuale indicó que, si bien las métricas GAAP para Palantir pueden presentar vientos en contra de costos no modelados actualmente por el mercado, el enfoque principal para evaluar el desempeño de la empresa probablemente será en la línea superior, AEPS y AEBITDA. Expresó su aprobación de la estrategia de Palantir de alinear la compensación con la creación de valor para los accionistas, sugiriendo que la modesta reducción en el EPS GAAP es un efecto secundario de este enfoque.
De cara al futuro, el analista transmitió optimismo sobre el posicionamiento a largo plazo de Palantir dentro del sector de la inteligencia artificial. Sin embargo, la decisión de mantener la calificación de Market Perform se basó en la creencia de que las acciones de Palantir necesitan tiempo para consolidar sus importantes ganancias de los últimos años y madurar en su valoración actual. Para los inversores que buscan información más profunda, InvestingPro ofrece un análisis de valoración exhaustivo y 18 ProTips adicionales para PLTR, incluyendo cálculos detallados del valor justo y proyecciones de crecimiento disponibles en el Informe de Investigación Pro.
En otras noticias recientes, Palantir Technologies ha sido objeto de varios desarrollos significativos. Morgan Stanley rebajó la calificación de Palantir a Underweight debido a preocupaciones de valoración, a pesar de reconocer la trayectoria positiva de la empresa en el sector de la inteligencia artificial (IA).
Por el contrario, Wedbush mantuvo una calificación de Outperform para Palantir, destacando el fuerte posicionamiento de la empresa en el mercado de IA de rápido crecimiento y su potencial de expansión adicional.
El analista de UBS, Karl Keirstead, inició la cobertura de Palantir con una calificación neutral y un precio objetivo de 80 dólares. El análisis de Keirstead se basa en conversaciones con 17 grandes clientes de Palantir, con el objetivo de desmitificar las funciones principales de las ofertas de Palantir y su potencial impulso por la exposición a IA-Data.
Palantir aseguró un contrato significativo con el Ejército de EE.UU., valorado en aproximadamente 400,7 millones de dólares, reforzando su papel en la provisión de soluciones de análisis de datos para el sector militar. La compañía también anunció su primer grupo de socios para su iniciativa Warp Speed destinada a avanzar en la fabricación estadounidense a través de la inteligencia artificial y la tecnología. El grupo incluye a Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America y Shield AI.
En colaboración con Pray.com, Palantir ha realizado avances significativos en las capacidades de traducción de idiomas. Utilizando el Kit de Desarrollo de Software de Ontología (OSDK) de Palantir, Pray.com ha automatizado el proceso de traducción, mejorando la accesibilidad del contenido. A pesar de estos desarrollos, los analistas de William Blair han mantenido una calificación de underperform para Palantir debido a preocupaciones sobre las proyecciones de ingresos de la empresa.
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