El lunes, DA Davidson, una firma de servicios financieros, ajustó su perspectiva sobre Planet Fitness (NYSE: NYSE:PLNT), aumentando el precio objetivo de las acciones a 87,00 dólares desde los 70,00 dólares anteriores, manteniendo una calificación Neutral. Las acciones, que actualmente cotizan a 99,55 dólares, han mostrado un impulso notable con una ganancia del 56,43% en los últimos seis meses.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa cotiza actualmente por encima de su valor justo, con múltiples métricas de valoración que sugieren un precio premium. La revisión sigue al informe de ganancias del tercer trimestre de Planet Fitness del 07.11.2023, que superó las expectativas y llevó a una revisión al alza de las previsiones de la empresa para el año 2024.
El reciente éxito de la empresa se ha atribuido en parte a una fuerte adopción por parte de los franquiciados de un nuevo programa diseñado para adquirir equipos de fuerza adicionales. Se espera que esta iniciativa contribuya con aproximadamente 20 millones de dólares a los ingresos de Planet Fitness en el cuarto trimestre de 2024. Con impresionantes márgenes brutos del 60,33% y un saludable ratio de liquidez de 1,94, Planet Fitness planea equilibrar la ganancia financiera con inversiones corporativas estratégicas.
Como resultado de estos desarrollos, DA Davidson ha aumentado su previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 2024, pero ha decidido mantener su estimación de beneficio por acción (BPA) en 0,60 dólares. La firma también está introduciendo una estimación de BPA para el año 2026 y ha ajustado el ratio precio-beneficio (P/E) objetivo para Planet Fitness a 26 veces, frente al múltiplo anterior de 24 veces.
El aumento del ratio P/E refleja una mayor visibilidad del crecimiento de los ingresos de la empresa, particularmente considerando el impacto de la decisión de Planet Fitness de aumentar su cuota de membresía mensual a 15 dólares, frente a los 10 dólares anteriores. Las acciones cotizan actualmente a un ratio P/E de 53,51 veces, significativamente más alto que el múltiplo proyectado por DA Davidson. El nuevo precio objetivo de 87 dólares se basa en este múltiplo P/E revisado de 26 veces aplicado al BPA proyectado para 2026 de 3,35 dólares.
En otras noticias recientes, Planet Fitness ha reportado un sólido desempeño en el tercer trimestre, superando las expectativas con un aumento del 5,3% en los ingresos hasta los 292,2 millones de dólares y terminando el trimestre con aproximadamente 19,6 millones de miembros. La empresa también señaló un aumento del 4,3% en las ventas comparables y un incremento del 10% en el EBITDA ajustado. Este desempeño positivo ha llevado a DA Davidson a mantener una postura Neutral sobre la empresa, mientras que BMO Capital ha reiterado una calificación de Outperform.
Las iniciativas estratégicas de la empresa también están ganando tracción, con una iniciativa para animar a los franquiciados a comprar equipos de fuerza adicionales que se espera que contribuya con aproximadamente 20 millones de dólares a los ingresos del cuarto trimestre de 2024. A pesar de este impulso anticipado en los ingresos, la estimación de beneficio por acción (BPA) se mantiene sin cambios en 0,60 dólares.
En respuesta a estos desarrollos, tanto DA Davidson como BMO Capital han aumentado sus precios objetivo para Planet Fitness, reflejando una mayor confianza en las perspectivas de ingresos de la empresa. DA Davidson ha elevado el objetivo de 70,00 dólares a 87,00 dólares, mientras que BMO Capital lo ha aumentado de 87 a 100 dólares.
Por último, Planet Fitness ha anunciado planes de expansión, estableciendo un objetivo de 5.000 clubes en Estados Unidos y explorando mercados internacionales. La empresa también espera ver un repunte en la apertura de nuevos clubes en el cuarto trimestre, facilitado por el cierre de más de 6.000 tiendas minoristas.
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