El viernes, RBC Capital mantuvo su postura positiva sobre las acciones de Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), reiterando una calificación de Outperform y un objetivo de precio de 13,00$. Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas oscilan entre 12$ y 14$, con tres analistas que recientemente han revisado al alza sus expectativas de ganancias para el próximo período.
La firma destacó la transformación en curso de Rithm Capital hacia un gestor de inversiones alternativas, enfatizando un cambio hacia un modelo de negocio basado en comisiones y con poco capital. Se mencionó la posible escisión o cotización del negocio Newrez como un evento potencial para 2025, supeditado a su alineación con la estrategia de la dirección.
RBC Capital subrayó las condiciones favorables creadas por las elevadas tasas de interés para la administración de hipotecas y sus flujos de efectivo asociados. El analista señaló que el valor contable por acción (BVPS) de Rithm Capital podría mostrar resistencia frente a la ampliación de los diferenciales hipotecarios.
La empresa cotiza a 0,87 veces su valor contable y mantiene un notable rendimiento por dividendo del 9,37%, habiendo pagado dividendos de forma constante durante 12 años consecutivos. Obtenga información más profunda sobre la salud financiera de RITM y más métricas exclusivas con InvestingPro. La posición única de la empresa en la originación de activos y su asignación estratégica de capital en diversas estrategias también se señalaron como factores que respaldan la calificación de Outperform.
Se reconoció la capacidad de la empresa para generar flujos de ingresos a través de su negocio de gestión de fondos de terceros como un aspecto significativo de su crecimiento. Se espera que este giro hacia lo que se denomina "RITM 2.0" aumente gradualmente los ingresos por comisiones. La reciente adquisición del negocio Sculptor se destacó como un movimiento que acelera la transición de Rithm Capital hacia su nuevo modelo de negocio.
La perspectiva de RBC Capital para Rithm Capital se basa en varios atributos clave, incluida la capacidad diferenciada de la empresa para originar activos y asignar capital de manera efectiva. Los comentarios del analista reflejan confianza en la dirección estratégica de Rithm Capital y su potencial para mejorar el valor para los accionistas a través de su enfoque empresarial en evolución.
El análisis de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada, con ProTips adicionales e investigación completa disponible para los suscriptores, incluyendo información detallada sobre la puntuación de salud financiera de la empresa de 2,18 (ACEPTABLE) y extensas herramientas de comparación entre pares.
En otras noticias recientes, Rithm Capital informó de un sólido desempeño en el tercer trimestre de 2024, con un ingreso neto GAAP de 97 millones de dólares y ganancias disponibles para distribución de 270 millones de dólares. La empresa recaudó 300 millones de dólares en capital para respaldar iniciativas de crecimiento, incluyendo fusiones y adquisiciones. También anunció la exitosa adquisición de Genesis Capital y Sculptor, contribuyendo a la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Rithm Capital, que gestiona 80.000 millones de dólares en activos y una cartera de servicios hipotecarios de 875.000 millones de dólares, ha desplegado 5.800 millones de dólares desde 2021. La empresa está explorando asociaciones estratégicas en bienes raíces y evaluando estrategias de inversión basadas en las condiciones actuales del mercado.
El analista de B.Riley mantiene una calificación de Compra para Rithm Capital, citando un crecimiento disciplinado e iniciativas estratégicas que probablemente beneficien a los accionistas. Se espera que la empresa mantenga su dividendo trimestral de 0,25$ por acción. También hay discusiones en curso sobre una posible cotización pública de Newrez, prevista para 2025, con un valor contable actual de aproximadamente 12,5$.
A pesar de las indicaciones de un aumento de la morosidad en el panorama más amplio del crédito al consumo, Rithm Capital mantiene un sólido enfoque en el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas de activos. Estos desarrollos destacan el reciente desempeño de la empresa y sus iniciativas estratégicas.
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