El jueves, Truist Securities revisó a la baja su precio objetivo para las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA), pasando de 360 dólares a 351 dólares, mientras mantenía una calificación de Hold (mantener) para las acciones. Este ajuste se produce tras el anuncio de Tesla de las cifras de entregas del cuarto trimestre, que no alcanzaron las expectativas. Tesla, que actualmente cotiza a 381,30 dólares con una capitalización bursátil de 1,22 billones de dólares, ha visto cómo sus acciones sufrían un importante golpe durante la última semana, cayendo más del 11%.
Según el análisis de InvestingPro, la acción cotiza actualmente por encima de su valor razonable. El analista de Truist Securities, William Stein, señaló que las entregas reportadas por Tesla para el cuarto trimestre de 2024 se situaron en aproximadamente 495.600 vehículos, cifra que no solo estaba por debajo de las expectativas establecidas por su modelo, sino también por debajo de las cifras previstas por el lado de la compra y ligeramente por debajo del consenso de FactSet de 497.500 unidades.
A pesar de estos desafíos, los datos de InvestingPro muestran que Tesla mantiene una puntuación de salud financiera general "BUENA", con métricas particularmente sólidas en rentabilidad y momentum de precio.
El recuento de entregas de Tesla, que marcó un aumento del 7,1% interanual, tampoco alcanzó la estimación del "consenso expresado" de unas 506.800 unidades, según lo indicado por la dirección. La producción de la empresa para el mismo período se situó en 459.400 vehículos, significativamente inferior en un 12,7% al modelo de Truist Securities, y también por debajo de las cifras de entrega, lo que indica una reducción de inventario durante el cuarto trimestre.
La decisión de la firma de reducir el precio objetivo se basa en un análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF, por sus siglas en inglés), que ahora se ha ajustado a la luz de los recientes datos de entrega y producción. A pesar de la disminución en el precio objetivo, Truist Securities mantiene su calificación en Hold, lo que sugiere una postura neutral sobre el movimiento de la acción a corto plazo.
Las últimas cifras de entrega y producción de Tesla han proporcionado una instantánea del desempeño de la empresa al concluir el cuarto trimestre de 2024. El informe de Truist Securities ofrece a los inversores una expectativa revisada del valor de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos basada en los resultados operativos más recientes.
En otras noticias recientes, el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de Tesla han sido objeto de informes de analistas. Las cifras de entregas del cuarto trimestre de Tesla no cumplieron las expectativas, con 495.600 vehículos entregados, marcando la primera vez que la empresa ha experimentado una disminución anual en los volúmenes de entrega. A pesar de esto, Wedbush Securities mantiene una alta confianza en la capacidad de Tesla para aumentar el crecimiento de las entregas, anticipando un objetivo de crecimiento de entregas del 20%-30% para la empresa.
Sin embargo, los analistas de Oppenheimer expresaron preocupaciones sobre la generación de efectivo y la trayectoria del EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Tesla, anticipando que 2024 podría marcar un segundo año consecutivo de disminución de los ingresos operativos y el EBITDA. También señalaron que la tecnología de conducción autónoma (Full Self-Driving, FSD) de Tesla está rezagada respecto a la competencia, lo que podría reducir el interés de los consumidores.
Mientras tanto, Truist Securities mantuvo su calificación de Hold para Tesla, enfatizando el papel crítico de la tecnología FSD en el éxito a largo plazo de la empresa. Señalaron mejoras en la tecnología FSD, pero también destacaron imperfecciones notables.
En otras noticias de la empresa, Envirotech Vehicles completó su adquisición de Maddox Industries, ampliando su presencia en el sector de piezas de automóviles. Tesla también mantuvo su calificación de Reduce por parte de HSBC, que señaló objetivos no alcanzados, manteniendo un enfoque cauteloso hacia los ambiciosos planes de crecimiento e innovación de Tesla.
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