El martes, RBC Capital Markets mantuvo su calificación de Outperform (rendimiento superior) para las acciones de Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) con un precio objetivo estable de 300,00 USD.
El analista de RBC Capital proyecta que la compañía presentará su guía para el año fiscal 2025 en línea con su perspectiva a medio plazo previamente anunciada. Esta perspectiva incluye expectativas de un aumento de ingresos del 6-8%, un crecimiento del margen de 25-75 puntos básicos y un incremento de dos dígitos en las ganancias por acción (BPA), lo cual se alinea con las estimaciones actuales.
El historial de la empresa respalda estas proyecciones, con datos de InvestingPro que muestran impresionantes márgenes de beneficio bruto del 68,24% y un crecimiento constante de los ingresos del 7,16% en los últimos doce meses.
Se prevé que Verisk Analytics experimente un fuerte crecimiento en suscripciones en 2025. Se espera que este crecimiento sea impulsado por varios factores, incluyendo formularios, reglas, costos de pérdidas, análisis antifraude y vientos favorables en la fijación de precios. Es probable que la empresa también se beneficie de un mercado de seguros robusto junto con incentivos de ventas renovados que mejorarán las oportunidades de venta cruzada.
Se pronostica que el crecimiento de las transacciones de la compañía se beneficiará de un repunte en los esfuerzos de marketing de seguros de automóviles. Si bien esto es una señal positiva, RBC Capital se mantiene cauteloso, vigilando varios comparativos desafiantes del año anterior. Estos incluyen niveles elevados de compras de seguros de automóviles, emisiones significativas de bonos CAT y los efectos de los huracanes Helene y Milton en el cuarto trimestre de 2024.
Además, se mantiene una mirada atenta sobre cómo se desarrollará el cambio de ingresos por transacciones a modelos de suscripción.
Verisk Analytics se ha posicionado para aprovechar las oportunidades presentadas por un mercado de seguros saludable. Se espera que el enfoque estratégico de la empresa en servicios de suscripción proporcione un flujo de ingresos estable, reforzado por sus esfuerzos para mejorar la venta cruzada a través de cambios en los incentivos de ventas.
A medida que el panorama del mercado evoluciona, el enfoque de Verisk para expandir su base de suscriptores y el crecimiento de transacciones sigue siendo un punto focal para analistas e inversores por igual. Para obtener información más profunda sobre la valoración y las métricas de crecimiento de Verisk, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro disponible en InvestingPro, que incluye un análisis detallado de la puntuación de salud financiera de la empresa de BUENA (2,69) y sus características de volatilidad de precios relativamente bajas.
En otras noticias recientes, Verisk Analytics ha estado causando sensación con su sólido desempeño financiero y objetivos mejorados. El reciente informe de ganancias de la firma de análisis de datos reveló un beneficio por acción ajustado que superó las expectativas del mercado, principalmente debido a la mejora de los márgenes de beneficio. La empresa también ha experimentado un crecimiento acelerado en los ingresos por suscripción, aunque los ingresos por transacciones han disminuido debido a un cambio continuo hacia un modelo de suscripción.
BMO Capital Markets ha respondido a estos desarrollos aumentando su precio objetivo para Verisk a 276 USD, manteniendo una calificación de Market Perform (rendimiento de mercado) para las acciones. Este objetivo revisado refleja la confianza en el impulso continuo de la empresa y la solidez de sus ofertas basadas en suscripción.
Verisk reportó un sólido desempeño financiero en el tercer trimestre de 2024, con un aumento del 7% en los ingresos consolidados, alcanzando los 725 millones de USD. Los flujos de ingresos basados en suscripción de la empresa mostraron un crecimiento sustancial, contribuyendo a un aumento en los ingresos de operaciones continuas a 220 millones de USD y un incremento del 19,4% en las ganancias por acción GAAP diluidas a 1,54 USD.
De cara al futuro, Verisk prevé ingresos consolidados para 2024 entre 2.840 millones de USD y 2.900 millones de USD, con un EBITDA ajustado esperado entre 1.540 millones de USD y 1.600 millones de USD. A pesar de los posibles vientos en contra en 2025, Verisk se mantiene optimista debido al impulso de sus suscripciones y el crecimiento de las primas. La empresa también está explorando más oportunidades de crecimiento inorgánico en mercados internacionales, según lo discutido por el CEO Lee Shavel.
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