El martes, Loop Capital ajustó su precio objetivo para Zscaler (NASDAQ:ZS), líder en seguridad basada en la nube, de 200 a 195 dólares, manteniendo una recomendación de Mantener para las acciones. La revisión refleja estimaciones de flujo de caja ligeramente más bajas a partir del año fiscal 2026. Según datos de InvestingPro, los precios objetivo de los analistas para Zscaler oscilan entre 177 y 270 dólares, y el precio actual de las acciones sugiere que la empresa está ligeramente sobrevalorada según el análisis de Valor Justo de InvestingPro.
La facturación del primer trimestre de Zscaler mostró un crecimiento de más del 20% interanual, superando ligeramente las previsiones de la propia empresa. A pesar de los desafíos comunes en el entorno macroeconómico actual y los cambios significativos en su enfoque de ventas, Zscaler ha logrado mantener un rendimiento sólido, con un impresionante crecimiento de ingresos del 34,07% y márgenes de beneficio bruto del 78,08%. La empresa confirmó sus previsiones de facturación para el año fiscal 2025, después de tener en cuenta el rendimiento del primer trimestre.
El analista de Loop Capital destacó los riesgos asociados con las altas expectativas de crecimiento de facturación de la empresa del segundo al tercer trimestre, lo que se considera inusualmente alto para la temporada. Además, se han planteado preocupaciones tras el anuncio de la jubilación del Director Financiero, lo que añade incertidumbre a la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos de facturación en la segunda mitad del año.
Los productos emergentes de Zscaler representaron más del 20% de su nuevo Valor de Contrato Anual (ACV, por sus siglas en inglés) este trimestre, alineándose con su mezcla objetivo para el año fiscal 2025 y mostrando un aumento desde el 22% del año fiscal anterior. Sin embargo, la transición en curso en el liderazgo de ventas de la empresa y su cambio hacia un modelo de ventas más centrado en cuentas presentan riesgos de ejecución. Esto se ve agravado por la dependencia de la empresa en asegurar grandes acuerdos, particularmente con nuevos clientes, que constituyen alrededor de un tercio de su nuevo ACV.
La firma reconoce la posición de Zscaler como estándar en arquitectura de seguridad "zero-trust" para grandes organizaciones. No obstante, dadas las transiciones actuales y el crecimiento más lento observado en los productos principales de personal, particularmente en renovaciones, la firma aconseja un enfoque cauteloso. Tras la actualización, las acciones de Zscaler experimentaron una caída aproximada del 8% a 191 dólares en las operaciones fuera de horario.
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En otras noticias recientes, Zscaler ha sido el foco de atención de varias firmas de análisis tras su sólido rendimiento en el primer trimestre. La empresa de ciberseguridad reportó un aumento del 13% interanual en la facturación total, superando las expectativas. Su crecimiento de ingresos también fue impresionante, con un 34,07%, y la empresa mantuvo un margen de beneficio bruto del 78,08%. Sin embargo, el Director Financiero de Zscaler, Remo Canessa, anunció su jubilación, un desarrollo notado por múltiples firmas.
Citi elevó su precio objetivo para Zscaler a 235 dólares, manteniendo una calificación de Compra, tras el rendimiento del primer trimestre de la empresa. Scotiabank reiteró una calificación de Superar al mercado, elevando el objetivo a 205 dólares, mientras que Canaccord Genuity mantuvo una calificación de Compra, aumentando el precio objetivo a 230 dólares. Truist Securities también reiteró una calificación de Compra con un objetivo de 260 dólares. A pesar de la jubilación del Director Financiero, estas firmas mantienen una perspectiva positiva para el crecimiento y la rentabilidad futuros de Zscaler.
Estos son desarrollos recientes que proporcionan a los inversores una instantánea de la posición actual de Zscaler según varias firmas de análisis. La empresa ha demostrado un sólido rendimiento financiero y ha recibido calificaciones positivas de múltiples analistas. A pesar de la jubilación del Director Financiero, los analistas creen que Zscaler continuará teniendo un buen desempeño y mantendrá su fuerte posición en el mercado de la ciberseguridad.
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