El jueves, Citi mantuvo una calificación de Compra para NVIDIA (NASDAQ:NVDA) y aumentó el precio objetivo de 170 a 175 dólares. Este ajuste se produce tras el reciente rendimiento financiero de NVIDIA, que superó las expectativas. Las ventas de NVIDIA en el trimestre de octubre alcanzaron los 35.000 millones de dólares, superando los 34.000 millones previstos. Además, la previsión para el trimestre de enero de 37.500 millones de dólares se alinea con las proyecciones del mercado.
La dirección de la empresa abordó tres preocupaciones importantes de los inversores durante la conferencia de resultados. En primer lugar, el aumento de la producción de Blackwell, el último producto de NVIDIA, avanza rápidamente, y se espera que las ventas superen los varios miles de millones anteriores en el trimestre de enero. En segundo lugar, se prevé que los márgenes brutos alcancen su nivel más bajo en el trimestre de abril y luego se recuperen hasta mediados de los 70 en la segunda mitad del año fiscal. Por último, se prevé que la expansión continua de la IA para el escalado de pre-entrenamiento, post-entrenamiento y tiempo de inferencia siga impulsando una mayor demanda de computación.
A pesar de una disminución trimestral en la demanda de redes, que Citi atribuye a problemas de suministro de óptica, se espera un crecimiento en el trimestre de enero. A la luz de estos factores, Citi ha revisado al alza sus previsiones de beneficio por acción (BPA) para los años fiscales 2025, 2026 y 2027 en un 5%, 4% y 6%, respectivamente.
El precio objetivo aumentado de Citi de 175 dólares se basa en un ratio precio/beneficio (P/E) constante de 35x. La firma también ha iniciado una vigilancia de catalizadores positivos de cara al Consumer Electronics Show (CES) de enero, donde se espera que aumenten las proyecciones de ventas de Blackwell y la dirección discuta el aumento de la demanda empresarial e industrial de robótica, impulsada por la inferencia de IA.
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha estado en el punto de mira debido a su notable rendimiento financiero y avances estratégicos. La empresa reportó unos ingresos totales récord de 35.100 millones de dólares, superando las expectativas de 34.000 millones. Las perspectivas de ingresos de NVIDIA para el cuarto trimestre se alinean con las previsiones en 37.500 millones de dólares. La empresa también prevé una caída temporal de los márgenes brutos debido a la fase inicial de producción de su producto Blackwell, pero se espera que se recuperen más adelante en el año.
Analistas de varias firmas han ajustado sus objetivos para NVIDIA. Deutsche Bank mantuvo una calificación de Mantener, mientras que Morgan Stanley, Evercore ISI y BofA Securities reiteraron su confianza en el rendimiento futuro de la empresa, elevando sus objetivos de precio a 168, 190 y 190 dólares, respectivamente.
Estos desarrollos recientes subrayan el sólido rendimiento financiero de NVIDIA y su posición estratégica dentro de la industria de IA en rápida expansión, particularmente con el progreso de su producto Blackwell y la resolución de posibles preocupaciones. La empresa ha abordado las inquietudes de los inversores, especialmente en lo que respecta al escalado de los Modelos de Lenguaje Grande (LLM), y ha tranquilizado a las partes interesadas sobre sus capacidades de producción. La producción de Blackwell de NVIDIA está en pleno apogeo, y se espera que los envíos del trimestre de enero superen las previsiones anteriores.
Perspectivas de InvestingPro
El impresionante rendimiento financiero de NVIDIA, destacado en el artículo, se ve respaldado por datos en tiempo real de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en un asombroso 194,69% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral del 122,4% en el segundo trimestre de 2025. Esto se alinea con las perspectivas positivas de Citi y el aumento del precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro revelan que NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera. Esta puntuación, combinada con los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa del 75,98%, respalda la postura optimista de Citi sobre el rendimiento futuro de NVIDIA.
El artículo menciona preocupaciones sobre los márgenes brutos, pero los datos de InvestingPro muestran un sólido margen de beneficio operativo del 61,87% para los últimos doce meses. Esto sugiere que NVIDIA está manteniendo la rentabilidad a pesar de los posibles desafíos.
Los inversores deben tener en cuenta que, aunque NVIDIA cotiza con un alto ratio P/E de 67,04, también cotiza con un bajo ratio P/E en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, según los consejos de InvestingPro. Esto podría indicar un potencial de mayor apreciación del precio de las acciones, en línea con el aumento del precio objetivo de Citi.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 22 consejos adicionales para NVIDIA, proporcionando una visión integral de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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