El viernes, Morgan Stanley elevó la calificación de las acciones de Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) de Igual ponderación a Sobreponderar y aumentó el precio objetivo a 113$ desde los 87$ anteriores.
Esta mejora se produce tras una reevaluación de varios aspectos del modelo de Morgan Stanley para Gilead. La firma destacó que las acciones de Gilead han experimentado un alza debido a los avances positivos en su cartera de productos, particularmente para Lenacapavir en la prevención del VIH y anito-cel en el mieloma múltiple.
El rendimiento de las acciones de Gilead en 2024 mostró un aumento del 14% en comparación con el 23% del S&P 500. A pesar de esto, Morgan Stanley ve potencial para un mayor crecimiento, citando posibles revisiones al alza de las estimaciones tras el lanzamiento anticipado de Lenacapavir y los avances en la estrategia de tratamiento de próxima generación del VIH de la compañía.
Los analistas de Morgan Stanley señalaron que las acciones de Gilead cotizan actualmente a un ratio precio-beneficio (P/E) de aproximadamente 12x/11x basado en las estimaciones actualizadas de beneficio por acción (EPS) para 2025/2026. También pronosticaron un crecimiento de ingresos y EPS para Gilead de 2025 a 2033 del 4,1% y 7,3% respectivamente, lo que supera las tasas de crecimiento promedio del grupo de pares del sector biofarmacéutico del 1,8% para ingresos y 4% para EPS. El grupo de pares cotiza a una mediana de P/E para 2025 de alrededor de 13x.
El nuevo precio objetivo de 113$ se deriva de un análisis de flujo de caja descontado (DCF) y sugiere ratios P/E de alrededor de 15x para 2025 y 14,5x para 2026.
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