El miércoles, Morgan Stanley mantuvo su calificación Equalweight y su objetivo de precio de 50,00 dólares para las acciones de Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), tras el desempeño financiero de la empresa en el tercer trimestre. Celsius Holdings reportó ventas netas de 266 millones de dólares, ligeramente por debajo del consenso de Visible Alpha de 269,4 millones de dólares y en línea con las expectativas de Street Account.
Los resultados reflejaron una disminución de las ventas del 31% interanual, incluyendo un impacto de aproximadamente 120 millones de dólares por la reducción de inventario de PepsiCo, que se había anticipado a principios de septiembre.
Los márgenes brutos de la empresa quedaron 80 puntos básicos por debajo de las expectativas, lo que llevó a una pérdida del 3% en el beneficio bruto. Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron un 11,3% superiores al consenso, lo que supuso un aumento significativo como porcentaje de las ventas. En consecuencia, el EBITDA ajustado del trimestre se situó en 4,4 millones de dólares, notablemente inferior al consenso de 17,7 millones de dólares.
El análisis de Morgan Stanley sugiere que, excluyendo la reducción de inventario de PepsiCo, los ingresos de Celsius se habrían mantenido aproximadamente estables en comparación con el año anterior. La firma prevé que las acciones de Celsius Holdings seguirán influenciadas por los datos de ventas minoristas de la empresa en las próximas semanas.
Los últimos datos indican fuertes ventas iniciales de nuevos productos de la competencia, como la edición de invierno sabor vainilla y bayas heladas de Red Bull y la Ultra Vice sabor guayaba de Monster, ambas disponibles en versiones normales y sin azúcar.
El informe concluye con la expectativa de que el debate en torno a las acciones de Celsius Holdings probablemente persistirá, ya que los resultados del tercer trimestre no proporcionaron una dirección clara para la trayectoria financiera de la empresa. La atención se centra ahora en los próximos datos de ventas minoristas, que desempeñarán un papel crucial en la formación del sentimiento de los inversores hacia las acciones.
En otras noticias recientes, Celsius Holdings reportó resultados del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Los ingresos de la empresa para el trimestre fueron de 265,7 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de 271,09 millones de dólares. Las ganancias ajustadas por acción se reportaron en 0,00 dólares, inferior a los 0,03 dólares esperados por los analistas.
Los ingresos de la empresa experimentaron una disminución del 31% interanual, atribuida a la optimización de la cadena de suministro por parte de su mayor distribuidor, lo que resultó en una caída del 33% en las ventas de Norteamérica a 247,1 millones de dólares. Sin embargo, las ventas internacionales vieron un aumento del 37% a 18,6 millones de dólares.
A pesar de los resultados trimestrales por debajo de lo esperado, Celsius Holdings anunció que sus ingresos acumulados del año superaron los 1.000 millones de dólares, marcando un aumento del 5% respecto al mismo período del año anterior. La empresa continúa enfocándose en expandir su base de consumidores y ampliar su disponibilidad.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro añaden contexto al panorama financiero de Celsius Holdings (NASDAQ:CELH). A pesar de los desafíos destacados en el informe de Morgan Stanley, CELH mantiene un fuerte crecimiento de ingresos del 56,5% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. Este crecimiento, junto con un saludable margen de beneficio bruto del 50,45%, sugiere una resiliencia en el modelo de negocio central de la empresa.
Los consejos de InvestingPro indican que CELH tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar un colchón financiero durante períodos de ajuste de inventario y competencia en el mercado. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que potencialmente mitiga algunas de las preocupaciones planteadas sobre el reciente desempeño trimestral.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que el precio de las acciones de CELH ha caído significativamente en los últimos tres meses, lo que coincide con la mención del informe sobre el debate en curso en torno a la dirección de las acciones. Esta volatilidad se enfatiza aún más en otro consejo de InvestingPro que indica que los movimientos del precio de las acciones son bastante volátiles.
Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición en el mercado de CELH.
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