El lunes, Morgan Stanley emitió una rebaja para SentinelOne Inc (NYSE: S), ajustando la calificación de las acciones de Sobreponderar a Igual ponderación. Junto con la rebaja, la firma estableció un nuevo precio objetivo de 29,00$ para las acciones de la empresa de ciberseguridad. El objetivo se sitúa ligeramente por encima del precio de cotización actual de 27,95$, con datos de InvestingPro mostrando que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 30,76$ tras un notable aumento del 66% en los últimos seis meses.
La decisión de rebaja se vio influenciada por tres preocupaciones principales. En primer lugar, la firma prevé una desaceleración en la demanda de seguridad de endpoints básica para el año 2025. En segundo lugar, se espera que SentinelOne siga enfrentándose a un panorama competitivo desafiante y presiones sobre los precios.
Por último, se prevé que los márgenes de la empresa se mantengan por debajo de los de sus competidores debido a la necesidad de una mayor inversión en estrategias de comercialización (GTM) e investigación y desarrollo (I+D) para seguir siendo competitivos con los grandes proveedores de plataformas.
La firma también señaló que, a pesar de la estabilización de la organización de ventas de SentinelOne bajo el nuevo liderazgo de GTM, los riesgos de ejecución podrían no estar totalmente reflejados en el precio actual de las acciones. Esta perspectiva sugiere que podría haber una ligera desviación a la baja en las previsiones de consenso de la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) para los años fiscales 2025 y 2026.
Datos recientes de InvestingPro revelan un fuerte crecimiento de los ingresos del 38% y un sólido margen de beneficio bruto del 73,35%, aunque la empresa sigue sin ser rentable con un EBITDA negativo de 283,21 millones de dólares en los últimos doce meses.
SentinelOne, que se especializa en soluciones de ciberseguridad autónomas, está navegando en un mercado en evolución donde la demanda y la dinámica competitiva son factores clave que influyen en su trayectoria de crecimiento y requisitos de inversión. El nuevo precio objetivo de 29,00$ representa un cambio en las expectativas de la institución financiera, alineándose con su evaluación revisada de las perspectivas a corto plazo de la empresa.
En otras noticias recientes, SentinelOne ha estado realizando avances significativos en la industria de la ciberseguridad. La empresa, impulsada por la inteligencia artificial, reportó un aumento del 33% en los ingresos del segundo trimestre en comparación con el año anterior y un incremento del 32% en los ingresos recurrentes anuales.
SentinelOne también amplió su colaboración con Amazon Web Services (AWS) para mejorar sus capacidades de seguridad basadas en IA. Deutsche Bank mejoró la calificación de las acciones de SentinelOne de Mantener a Comprar, reflejando la confianza de la firma en el impulso positivo de la empresa, mientras que TD Cowen mantuvo una calificación de Compra con un precio objetivo de 35,00$.
SentinelOne también ha firmado un importante acuerdo comercial con Lenovo, planeando preinstalar el paquete básico Control de SentinelOne en los nuevos ordenadores. Este desarrollo ha sido destacado por varias firmas, incluyendo Piper Sandler, que mantuvo una calificación de Sobreponderar para SentinelOne, enfatizando los avances en IA de la empresa y las nuevas características de automatización. Needham inició la cobertura con una calificación de Compra y un objetivo de 32$, mientras que Loop Capital reiteró su calificación de Compra y un precio objetivo de 30,00$.
Finalmente, SentinelOne anunció el nombramiento de Barbara Larson como su nueva Directora Financiera y recibió la autorización de Nivel de Alto Impacto del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) para su Plataforma Singularity y Singularity Data Lake.
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