El lunes, un analista de Raymond James elevó el precio objetivo de las acciones de Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) de 51,00 dólares a 56,00 dólares, manteniendo una calificación de "Outperform" para el valor. Actualmente, la acción cotiza a 49,87 dólares con un ratio precio-beneficio (P/E) de 18,47x, cerca de su máximo de 52 semanas de 52,10 dólares.
El nuevo objetivo refleja una proyección a 12 meses y se basa en un ratio P/E de 15,5 veces para el año 2025. Según InvestingPro, 9 analistas han revisado al alza recientemente sus expectativas de beneficios para el próximo período.
El analista citó varias razones para su perspectiva optimista, destacando el sólido desempeño de la empresa a pesar de un entorno industrial desafiante. El éxito de la compañía se refleja en su impresionante rendimiento del 46,46% en lo que va de año y del 50,46% en el último año.
La marca principal de Cheesecake Factory ha mostrado un crecimiento sostenido y positivo en ventas comparables frente a un panorama industrial ligeramente negativo, con un crecimiento actual de ingresos del 2,39%.
Además, el analista señaló la mejora en el rendimiento de los márgenes, con márgenes de beneficio bruto del 41,79%, como factor contribuyente a la evaluación positiva. Descubra métricas financieras más detalladas y análisis con los informes de investigación completos de InvestingPro.
Otro punto clave en los comentarios del analista fue el potencial de los vehículos de crecimiento de Cheesecake Factory, North Italia y Flower Child. Se espera que estas marcas aceleren el crecimiento de unidades, con proyecciones del 15-20% a nivel de concepto hasta 2025 y más allá. Se prevé que esta expansión respalde un crecimiento de ingresos consolidado de aproximadamente el 7% a lo largo del tiempo, asumiendo ventas comparables ligeramente positivas.
La calificación de "Outperform" mantenida por el analista para las acciones de CAKE viene acompañada de una reiteración de confianza en las perspectivas de la empresa. La visión positiva se basa en la mejora de los fundamentos de la compañía y las contribuciones de crecimiento esperadas de sus principales marcas de expansión. Con una capitalización de mercado de 2.550 millones de dólares, Cheesecake Factory muestra un potencial prometedor, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que los niveles de cotización actuales pueden estar ligeramente por encima del valor justo.
En resumen, Raymond James ha elevado su precio objetivo para Cheesecake Factory, reflejando una visión positiva sobre el futuro desempeño financiero y el potencial de crecimiento de la empresa. La firma mantiene su optimismo sobre la capacidad de la cadena de restaurantes para superar al mercado y continúa recomendando la acción a los inversores.
En otras noticias recientes, Cheesecake Factory ha sido el foco de atención de los analistas, con Stephens elevando el objetivo de la empresa a 57,00 dólares y manteniendo una calificación de "Overweight". Goldman Sachs también inició la cobertura con una calificación de "Compra" y un precio objetivo de 56,00 dólares, destacando el potencial de expansión de unidades y ganancias de cuota de mercado. Ambas firmas reconocen el desempeño constante y el potencial de crecimiento de la empresa, particularmente en sus marcas más pequeñas.
Cheesecake Factory también ha reportado sólidos resultados para el tercer trimestre de 2024, con ingresos que alcanzaron los 865 millones de dólares y un beneficio neto diluido ajustado por acción de 0,58 dólares, marcando un aumento del 49% interanual. Este crecimiento se ha atribuido a mejoras operativas y un crecimiento estable de los ingresos, con ventas y tráfico comparables superando a la industria. La empresa también reveló planes para abrir hasta 22 nuevos restaurantes para finales de 2024 y un objetivo de 24 aperturas establecido para 2025.
De cara al futuro, Cheesecake Factory proyecta que sus ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024 estarán entre 905 millones y 915 millones de dólares, con un margen de beneficio neto ajustado del 4,8% al 4,9%. Para el año fiscal 2025, se espera que los ingresos totales sean de alrededor de 3.750 millones de dólares, con un margen de beneficio neto proyectado de aproximadamente el 4,75%. Estos desarrollos recientes reflejan el compromiso de Cheesecake Factory con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico.
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