El miércoles, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas financieras para CAE Inc. (CAE:CN) (NYSE: CAE), fabricante de tecnologías de simulación y servicios de formación para aviación y defensa.
La firma elevó su precio objetivo para las acciones de la compañía a 38,00 dólares canadienses, desde los 34,00 dólares canadienses anteriores, manteniendo una calificación de Outperform. Según datos de InvestingPro, las acciones de CAE han mostrado un fuerte impulso con una ganancia del 25% en los últimos seis meses, cotizando actualmente a 24,01 dólares.
La revisión se produce después de que el analista de RBC Capital observara una disminución en el Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA) estimado para el tercer trimestre fiscal a 276 millones de dólares canadienses, desde 290 millones de dólares canadienses.
Esto se alinea con la estimación de consenso de 275 millones de dólares canadienses. La reducción refleja los continuos desafíos en la cadena de suministro que han estado retrasando las entregas de aviones comerciales. El análisis de InvestingPro muestra que CAE mantiene una puntuación FAIR en salud financiera general, con métricas de impulso de precio particularmente fuertes a pesar de estos desafíos.
De cara al futuro, la previsión del analista para el EBITDA del año fiscal 2025 se sitúa en 1.106 millones de dólares canadienses, muy cerca de la estimación de consenso de 1.107 millones de dólares canadienses. A pesar de esto, el crecimiento proyectado para el beneficio operativo ajustado de Civil se estima en +6%, ligeramente por debajo del consenso de +8% y por debajo de la guía de la compañía de aproximadamente 10%.
El precio objetivo se basa en un múltiplo de valoración de 11,2 veces, que permanece sin cambios. Sin embargo, el año de valoración se ha desplazado al año fiscal 2027, contribuyendo al nuevo precio objetivo de 38,00 dólares canadienses. Las áreas clave de enfoque para el trimestre incluirán los márgenes en el segmento de Defensa, las repercusiones de los problemas de la cadena de suministro y las congelaciones temporales de contratación en los resultados del segmento Civil, y el proceso de selección en curso para un nuevo CEO, que ha visto participación de inversores activistas.
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En otras noticias recientes, CAE Inc. ha experimentado desarrollos significativos, incluyendo un cambio en las calificaciones de acciones por parte de TD Securities y CIBC, y un aumento del precio objetivo por parte de BMO Capital Markets. TD Securities ha rebajado la calificación de las acciones de CAE de Compra a Mantener, mientras que CIBC cambió la calificación de Outperformer a Neutral. BMO Capital Markets, sin embargo, ha mantenido una calificación de Outperform y aumentó su precio objetivo para la compañía.
Estos ajustes se producen en respuesta al reciente desempeño financiero de CAE. La compañía reportó un aumento del 8% en los ingresos consolidados en comparación con el año anterior, alcanzando los 1,14 mil millones de dólares, y un beneficio operativo ajustado de 149 millones de dólares. Además, la cartera de pedidos de CAE ha alcanzado un récord de 18 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 50% respecto al año anterior.
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