El lunes, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Constellation Brands, reduciendo el precio objetivo a 293 dólares desde los 308 dólares anteriores. A pesar de esta reducción, la firma mantuvo una calificación de Outperform (rendimiento superior) para las acciones de la compañía.
Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas actualmente oscilan entre 200 y 305 dólares, con la acción cotizando a 186,40 dólares. El analista de RBC Capital citó un trimestre desafiante para Constellation Brands, en línea con sus expectativas. El desempeño de la empresa ha llevado al analista a incluir nuevamente la acción en su lista de ideas principales, junto con otras compañías como PRMB, MNST, UTZ y KDP.
El analista reconoció los posibles impactos de factores políticos y ambientales, como las potenciales políticas de una administración Trump y los efectos de los incendios forestales de Los Ángeles, en el rendimiento de Constellation Brands. Sin embargo, argumentaron que la valoración actual del mercado de las acciones de la compañía, a 12,1 veces las ganancias por acción proyectadas para el año fiscal 2026, sugiere una expectativa de crecimiento a largo plazo de ingresos del cero por ciento.
Esta suposición se consideró poco realista en comparación con el crecimiento a largo plazo de la categoría de cerveza, especialmente teniendo en cuenta el crecimiento actual de ingresos de la compañía del 3,7%. El análisis de Valor Justo de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada, con 12 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
A pesar de los volúmenes decepcionantes en el último trimestre, Constellation Brands logró mantener el crecimiento, lo cual es notable en un contexto de débil demanda de bienes de consumo envasados (CPG, por sus siglas en inglés). La acción ha caído significativamente, con un descenso del 18,45% solo en la última semana, y el RSI sugiere condiciones de sobreventa.
El analista enfatizó la importancia de este crecimiento en medio de un debate más amplio sobre si los problemas del negocio cervecero de la compañía son estructurales o cíclicos. Se inclinan hacia lo último, sugiriendo que la reciente caída de la acción podría ser una reacción exagerada.
De cara al futuro, el analista anticipa catalizadores clave que podrían revelar el potencial alcista de la acción. Estos incluyen una revisión esperada del pronóstico de crecimiento de cerveza a medio plazo de la compañía durante el informe del cuarto trimestre fiscal, claridad sobre las políticas de inmigración y aranceles bajo la administración Trump, y un enfoque más centrado en la marca Corona que podría tardar más en mostrar beneficios de innovación.
Estos factores se ven como posibles puntos de inflexión que podrían proporcionar más certeza a los inversores. Para una comprensión más profunda de los posibles catalizadores de Constellation Brands y un análisis completo, acceda al detallado Informe de Investigación Pro disponible exclusivamente en InvestingPro, que cubre lo más importante para tomar decisiones de inversión informadas.
En otras noticias recientes, Constellation Brands, un actor prominente en la industria de bebidas, ha sido objeto de varios ajustes por parte de analistas. Truist Securities redujo su objetivo para la acción de la compañía en un 25% a 190,00 dólares, manteniendo una calificación de Hold (mantener). Esta decisión se basó principalmente en una perspectiva más conservadora para el desempeño financiero futuro de la compañía, con estimaciones de ventas y ganancias por acción para los años fiscales 2025 y 2026 revisadas a la baja.
Bernstein SocGen Group, a pesar de los contratiempos en el segmento cervecero de la compañía, mantuvo una calificación de Outperform para Constellation Brands. La compañía reportó un crecimiento del 3,2% en las disminuciones de inventarios (depletions) del tercer trimestre del año fiscal 2025 y un crecimiento de envíos del 1,6%, lo que llevó a ventas netas de cerveza de 2.032 millones de dólares en el tercer trimestre. Se realizaron ajustes en la guía para el año fiscal 2025 basados en estos resultados.
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