El lunes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), una empresa biofarmacéutica en fase clínica. El analista de la firma ha reducido el objetivo de precio de las acciones de la compañía a 5,00 dólares, desde los 8,00 dólares anteriores, manteniendo la recomendación de compra.
La revisión se produce tras la reciente presentación por parte de Carisma de una enmienda al protocolo para su ensayo de Fase 1 de CT-0525. La enmienda describe planes para incluir varios regímenes de dosificación, como la dosificación repetida con Keytruda (pembrolizumab) de Merck y la dosificación en bolo de CT-0525 con Keytruda, además de las opciones de monoterapia. El enfoque se centrará en la dosificación repetida de CT-0525 en combinación con Keytruda antes que en los otros regímenes.
El plazo para obtener los datos iniciales de la monoterapia con CT-0525 se ha retrasado hasta el primer trimestre de 2025, debido a tasas de reclutamiento más lentas de lo esperado, necesarias para recopilar un conjunto de datos completo. Se prevé que este retraso también afecte al calendario para obtener los datos iniciales de la combinación de CT-0525 y Keytruda.
A la luz de estos retrasos en el reclutamiento y los desafíos clínicos más amplios a los que se enfrenta la próxima generación de terapias celulares, incluidas las CAR-NK y las CAR-T modificadas, H.C. Wainwright ha aumentado su tasa de descuento al 13% desde el 12% anterior. Además, la tasa de crecimiento terminal se ha reducido del 3% al 2%.
El efecto acumulado de estos cambios ha llevado a una reducción del objetivo de precio a 12 meses para Carisma Therapeutics. A pesar de la rebaja del objetivo de precio, la firma reitera su recomendación de compra sobre las acciones, lo que indica una confianza continuada en el potencial a largo plazo de la empresa.
En otras noticias recientes, Carisma Therapeutics ha logrado avances significativos en sus operaciones, con énfasis en sus resultados de ingresos y beneficios. La novedosa terapia celular de la empresa biofarmacéutica, CT-0525, ha recibido la designación Fast Track de la FDA, lo que podría acelerar su proceso de desarrollo y revisión.
Esto se produce mientras Carisma Therapeutics y Moderna, Inc. continúan su colaboración para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades autoinmunes y cáncer de hígado, aprovechando las tecnologías propietarias de ambas empresas.
Carisma Therapeutics también ha experimentado cambios en su consejo de administración y equipo asesor. Sohanya Cheng, una veterana de la industria con una importante experiencia en oncología, se ha incorporado al Consejo de Administración, mientras que Michael Torok ha dimitido. La empresa también ha ampliado su Consejo Asesor Científico con el nombramiento de los expertos en fibrosis hepática, el Dr. Scott Friedman y el Dr. Ira Tabas.
En cuanto a los analistas, Carisma recibió una recomendación de compra de D. Boral Capital, EF Hutton y BTIG, mientras que Evercore ISI mantuvo una calificación de "Superar". Sin embargo, la empresa ha sido notificada por el Nasdaq Stock Market de una posible exclusión de cotización debido a que su valor de mercado ha caído por debajo del umbral requerido, lo que ha activado un periodo de 180 días para recuperar el cumplimiento. Estos son los desarrollos recientes de Carisma Therapeutics.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera actual de Carisma Therapeutics, en línea con la perspectiva revisada de H.C. Wainwright. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 34,34 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la firma por parte del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que Carisma está "quemando efectivo rápidamente" y "sufre de márgenes de beneficio bruto débiles", lo que puede explicar la decisión del analista de aumentar la tasa de descuento. Esto se ve respaldado por los datos que muestran un margen de beneficio bruto negativo del -213,35% para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024.
A pesar de estos desafíos, los consejos de InvestingPro también señalan que Carisma "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo", lo que sugiere cierta estabilidad financiera a corto plazo. Esto podría ser un factor para que H.C. Wainwright mantenga su recomendación de compra, incluso con el objetivo de precio reducido.
El precio actual de la acción de 0,82 dólares está significativamente por debajo tanto del objetivo de valor justo del analista de 8,00 dólares como de la estimación de valor justo de InvestingPro de 1,25 dólares. Esta discrepancia, junto con el consejo de que la acción está "cotizando cerca del mínimo de 52 semanas", puede indicar un potencial alcista para los inversores dispuestos a aceptar los riesgos asociados con las empresas biofarmacéuticas en fase clínica.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Carisma Therapeutics, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.