El lunes, los analistas de Needham ajustaron su precio objetivo para las acciones de Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO), reduciéndolo a 220 dólares desde los 230 dólares anteriores, mientras mantenían una calificación de Compra para la acción. Actualmente cotizando a 189,61 dólares con una capitalización de mercado de 9.370 millones de dólares, ONTO fue añadida a la Lista de Convicciones de Needham, reemplazando a Cadence Design Systems (CDNS), y nombrada como su Mejor Elección para 2025. Según los datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas oscilan entre 220 y 280 dólares, sugiriendo un potencial alcista desde los niveles actuales.
Los analistas creen que la limitada exposición de ONTO al mercado chino es una ventaja estratégica y anticipan que el enfoque de la empresa en la inteligencia artificial (IA) impulsará un crecimiento significativo del negocio en 2025. Predicen que el gasto de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en CoWoS en la segunda mitad de 2025 y el potencial alcista de la Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM), a pesar de comentarios negativos previos, mantendrán próspero el negocio de Empaquetado Avanzado de ONTO.
Se espera que el negocio de nodos avanzados de ONTO experimente un crecimiento líder en la industria este año, respaldado por su enfoque estratégico en clientes líderes y su mínima exposición a China. Ya se ha observado una recuperación en los ingresos de nodos avanzados en el cuarto trimestre de 2024, y aunque estos ingresos se mantuvieran constantes durante 2025, aún representarían un crecimiento de más del 40%.
Por segmentos, los analistas pronostican que la tecnología Gate-All-Around (GAA) mantendrá su fortaleza durante todo el año, y que la DRAM, particularmente de Samsung, verá un aumento en la primera mitad de 2025. Aunque el negocio de ONTO depende históricamente más de NAND que de otras áreas, cualquier mejora en el mercado NAND mejoraría aún más su rendimiento.
A pesar de la salida de ONTO del mercado chino debido a la competencia y cambios estratégicos, los analistas señalan que esto ha reducido la exposición al riesgo de la empresa en esa región. La compañía mantiene una sólida posición financiera, con un análisis de InvestingPro que muestra una puntuación general de Salud Financiera "EXCELENTE" y más efectivo que deuda en su balance. Aunque el ratio P/E actual de 51,09x parece elevado, los analistas argumentan que el potencial de crecimiento del negocio justifica su valoración, respaldado por un sólido crecimiento de ingresos del 10,81% en los últimos doce meses.
En conclusión, los analistas de Needham son optimistas sobre las perspectivas de ONTO, citando el ciclo alcista de la IA en la industria de semiconductores y el ciclo bajista en el mercado de equipos de capital para semiconductores de China como tendencias favorables que deberían respaldar el rendimiento y la valoración de la empresa en los próximos años. Para obtener información más detallada sobre las métricas de valoración de ONTO, el potencial de crecimiento y un análisis financiero completo, los inversores pueden acceder al informe detallado de investigación Pro disponible en InvestingPro, que ofrece análisis experto de más de 1.400 acciones estadounidenses, incluyendo métricas clave e inteligencia procesable para decisiones de inversión informadas.
En otras noticias recientes, Onto Innovation reportó un ingreso récord en el tercer trimestre de 252 millones de dólares, marcando un aumento del 22% interanual, junto con un margen bruto del 54,5% y una generación récord de efectivo de 67 millones de dólares de operaciones. La empresa proyecta un crecimiento sustancial en sus ingresos por inspección, impulsado por adquisiciones estratégicas como Lumina Instruments y el negocio de litografía de Kulicke and Soffa. Onto Innovation también reveló un pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre entre 253 millones y 267 millones de dólares, con márgenes brutos del 54% al 55%.
Los analistas de Cantor Fitzgerald iniciaron la cobertura de Onto Innovation con una calificación de Sobreponderación y establecieron un precio objetivo de 250 dólares, debido a la perspectiva positiva de la firma sobre las perspectivas de la empresa, particularmente en el mercado de memoria de alto ancho de banda (HBM). Se destacó la sólida posición financiera de la empresa con un robusto crecimiento de ingresos del 10,8% en los últimos doce meses y un impresionante ratio de liquidez de 10,07.
Recientemente, Onto Innovation anunció el nombramiento del Sr. Ido Dolev como Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de Soluciones de Productos. Se espera que el Sr. Dolev, con su amplia experiencia en la industria de semiconductores, supervise todas las soluciones de productos, incluyendo inspección, metrología, litografía y software para la empresa. Estos son desarrollos recientes basados en artículos anteriores y recientes presentaciones ante la SEC por parte de Onto Innovation Inc.
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