El viernes, TD Cowen mostró cautela respecto a las acciones de Nike (NYSE:NKE), ajustando el precio objetivo a 69,00 dólares desde los 73,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación de mantener para las acciones. La firma señaló los desafíos que enfrenta Nike en el competitivo mercado de ropa y calzado, observando que, si bien el posicionamiento de la marca está bajo presión, existe un claro sentido de urgencia por parte de la dirección para abordar estos problemas. Según datos de InvestingPro, las acciones de Nike han caído un 27,77% en lo que va del año, con 12 analistas que recientemente han revisado a la baja sus expectativas de ganancias.
Los resultados del segundo trimestre fiscal de Nike fueron reconocidos por cumplir con las expectativas, a pesar de una disminución del 8% en las ventas, lo cual estuvo en línea con el extremo superior de las previsiones de la dirección. Los resultados destacaron el difícil entorno en el que opera la empresa, pero también mostraron un enfoque proactivo del liderazgo para abordar los desafíos. Con ingresos anuales de 50.010 millones de dólares y una capitalización de mercado de 114.240 millones de dólares, Nike mantiene fundamentos sólidos a pesar de los vientos en contra. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a métricas detalladas de salud financiera y 12 perspectivas exclusivas adicionales sobre el rendimiento de Nike.
Las acciones estratégicas de la empresa se están acelerando, particularmente con el nombramiento de Elliott Hill como nuevo CEO, un veterano de Nike. La firma subrayó la necesidad de que Nike emprenda una revisión global significativa, tanto en sus operaciones directas como mayoristas, para mejorar su posición competitiva y reenfocarse en deportes más allá del baloncesto, con el objetivo de mejorar su atractivo en el mercado. A pesar de los desafíos actuales, Nike mantiene un sólido historial de dividendos, habiendo aumentado los dividendos durante 23 años consecutivos.
TD Cowen planteó preocupaciones sobre las ganancias futuras, sugiriendo que las estimaciones de consenso para las ganancias por acción (EPS) de Nike en el año fiscal 2026 podrían ver una reducción de más del 30%. El analista cuestionó las perspectivas futuras del margen de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) y el EPS de Nike para los años fiscales 2027 y 2028, dados los riesgos involucrados.
El informe concluyó con una perspectiva crítica sobre la valoración de Nike, cuestionando si la relación precio-beneficio actual de más de 30 veces está justificada a la luz de los riesgos y la dinámica competitiva que enfrenta la empresa.
En otras noticias recientes, Nike ha sido objeto de varios ajustes por parte de analistas.
Truist Securities ha revisado su precio objetivo para Nike a 90 dólares, manteniendo una calificación de compra. Williams Trading también ha reducido su objetivo para Nike a 93 dólares, manteniendo también una calificación de compra. La firma ha revisado sus estimaciones de ganancias por acción para Nike, reduciendo el EPS del año fiscal 2025 de 2,69 a 2,07 dólares y el EPS del año fiscal 2026 de 3,34 a 3,08 dólares.
KeyBanc Capital Markets mantuvo una calificación de peso sectorial para Nike, señalando resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado a pesar de una disminución del 8% en los ingresos interanuales. Needham reafirmó su calificación de compra y su precio objetivo de 84,00 dólares para Nike, ajustando la previsión del EPS de Nike a 2,00 dólares para el año fiscal 2025, 2,48 dólares para el año fiscal 2026 y 3,00 dólares para el año fiscal 2027.
BofA Securities revisó su precio objetivo para Nike, reduciéndolo a 90 dólares desde los 95 dólares anteriores, mientras reafirma su calificación de compra. La firma cree que un inventario más limpio permitirá a Nike introducir nuevos productos de manera más efectiva.
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