El martes, el analista de Citi, Ariel Rosa, ajustó el precio objetivo de las acciones de J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), reduciéndolo a 204 dólares desde los 227 dólares anteriores, mientras mantiene la recomendación de Compra para la acción.
Actualmente cotizando a 176,40 dólares, la empresa tiene una capitalización de mercado de 17.800 millones de dólares y se negocia con un ratio precio-beneficio (P/E) de 31,8x. Rosa destacó el modelo de negocio diversificado de J.B. Hunt y su valoración relativa como factores clave para las perspectivas positivas, a pesar de las recientes críticas que ha enfrentado la empresa. Según el análisis de InvestingPro, el precio actual de la acción se alinea estrechamente con su valor justo calculado.
J.B. Hunt ha sido objeto de escrutinio por su decisión de adquirir activos intermodales adicionales en un período de demanda débil, lo que ha afectado las tasas de utilización de equipos. Sin embargo, Citi ve estas adquisiciones como parte de la estrategia de crecimiento a largo plazo de J.B. Hunt, que implica la expansión a través de varios ciclos de mercado, incluyendo los ciclos bajistas.
El compromiso de la empresa con los retornos a los accionistas es evidente en su racha de 11 años de aumentos consecutivos de dividendos, con un rendimiento por dividendo actual del 1%.
La empresa de transporte ha enfrentado desafíos específicos en el cuarto trimestre de 2024, principalmente debido a problemas de servicio con su socio ferroviario occidental BNSF. Estos problemas han llevado a un aumento de los costos. Aun así, el análisis de Citi sugiere que estas dificultades son temporales y se han abordado en gran medida. La empresa mantiene un nivel de deuda moderado y generó ingresos de 12.200 millones de dólares en los últimos doce meses.
A pesar de estos vientos en contra a corto plazo, Citi ve a J.B. Hunt como uno de los pocos transportistas de carga completa posicionados para beneficiarse tanto del crecimiento del volumen como de la mejora de las tarifas a medida que las condiciones del mercado mejoren. La evaluación de la firma indica que las acciones de J.B. Hunt se negocian actualmente con un descuento de 2 puntos en el ratio precio-beneficio (P/E) en comparación con sus pares, lo cual es notablemente inferior a su prima histórica de 5 puntos.
La postura de Citi implica que la valoración de J.B. Hunt es más razonable que la de sus pares y sugiere un potencial de ganancias al alza, especialmente si el ciclo de la industria se vuelve favorable. El precio objetivo revisado de 204 dólares refleja estas consideraciones mientras mantiene la confianza en las perspectivas de la empresa.
En otras noticias recientes, American Airlines Group Inc. y Southwest Airlines Co. proporcionaron actualizaciones positivas, con American Airlines anunciando un nuevo acuerdo de tarjeta de crédito de marca compartida y Southwest Airlines informando éxitos tempranos en los ajustes de su modelo de negocio.
Bernstein señaló que el cuarto trimestre de CSX Corporation se verá afectado negativamente por condiciones climáticas adversas y un sombrío pronóstico de exportación de carbón, que continuará hasta la primera mitad de 2025.
CSX también ha solicitado la intervención de la Corte Suprema en un caso antimonopolio contra Norfolk Southern Corp. Mientras tanto, J.B. Hunt Transport Services Inc. fue reconocida como una de las empresas más confiables de 2025 por Newsweek.
JetBlue Airways Corp. ascendió a Justin Thompson a vicepresidente de datos y análisis de TI como parte de la estrategia JetForward de la empresa. Sin embargo, la compañía también enfrenta rebajas de calificación por parte de Goldman Sachs, Citi y UBS.
A pesar de esto, se proyecta que las iniciativas de ingresos de JetBlue para 2024 superarán los 300 millones de dólares en beneficios para el cuarto trimestre. La aerolínea también ha actualizado su pronóstico de ingresos de primera línea a una disminución del 2% al 5% interanual.
J.B. Hunt Transport Services declaró un dividendo trimestral de 0,43 dólares por acción ordinaria, reflejando el compromiso continuo de la empresa con los retornos a los accionistas. A pesar de una disminución del 3% en los ingresos, una caída del 7% en el ingreso operativo y una disminución del 17% en las ganancias diluidas por acción, la empresa vio un aumento del 5% interanual en los volúmenes intermodales.
La empresa también revisó a la baja sus gastos de capital para 2024 a 625 millones de dólares y recompró aproximadamente 200 millones de dólares en acciones. Estos son los desarrollos recientes en el sector del transporte.
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