El martes, Scotiabank comenzó la cobertura de las acciones de Intuit (NASDAQ:INTU), asignándoles una calificación de "Desempeño en línea con el sector" y estableciendo un precio objetivo de 700 dólares. Este objetivo refleja una valoración basada en 30 veces el ratio precio-beneficio (P/E) estimado para el año calendario 2026.
El inicio de la cobertura viene acompañado del reconocimiento de los importantes activos de datos de Intuit. Con una base de clientes cercana a los 100 millones, la empresa mantiene datos extensos sobre pequeñas empresas y consumidores, lo que, según Scotiabank, posiciona a Intuit de manera ventajosa.
Los datos, que incluyen 580.000 atributos por pequeña empresa y 60.000 por consumidor, se consideran una herramienta crucial para que Intuit entrene sus modelos y mejore su ventaja competitiva, una tarea menos factible con datos de terceros.
El vasto repositorio de datos de Intuit no es solo un activo competitivo, sino también una base para mejorar las experiencias de los clientes. Se espera que la función impulsada por IA de la empresa, Intuit Assist, impulse una mayor adopción de los servicios de Intuit. Esto forma parte de la estrategia de la empresa de centrarse en el crecimiento tras una exitosa expansión de sus ofertas principales.
Entre los movimientos estratégicos recientes de Intuit se incluye una reducción del 10% de su plantilla, que según la empresa tiene como objetivo reasignar recursos para acelerar las inversiones, particularmente en iniciativas de IA. Intuit planea equilibrar la reducción de la plantilla contratando un número similar de empleados para los puestos afectados.
La perspectiva positiva de Scotiabank sobre la dirección estratégica y las capacidades de datos de Intuit se ve matizada por una calificación neutral de "Desempeño en línea con el sector", lo que sugiere que la firma de análisis cree que la acción tendrá un rendimiento en línea con los retornos promedio del sector durante el próximo año.
En otras noticias recientes, Intuit Inc (NASDAQ:INTU). ha confirmado sus expectativas de ingresos para el año fiscal 2025, proyectando un crecimiento del 12% al 13%. A pesar de una disminución prevista de ingresos de 160 millones de dólares en el primer trimestre debido a cambios en el ecosistema de escritorio, las reservas de efectivo e inversiones de la empresa se mantienen sólidas, reportándose en 4.100 millones de dólares al final del cuarto trimestre.
Analistas de firmas como BMO Capital Markets, Mizuho, UBS, Evercore ISI y Citi han proporcionado sus perspectivas sobre el progreso de la empresa. BMO Capital Markets y Mizuho han mantenido una calificación de Rendimiento Superior para Intuit, mientras que UBS ha mantenido una postura neutral. Evercore ISI y Citi han reafirmado calificaciones positivas, expresando confianza en la dirección estratégica y las perspectivas de crecimiento de Intuit.
Además, Intuit ha anunciado cambios en su programa de compensación para directores no empleados, alineando la remuneración de los directores con los estándares de la industria y las responsabilidades del cargo. Estos son algunos de los desarrollos recientes de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición de mercado de Intuit, destacada por la cobertura de Scotiabank, se ve respaldada por los datos de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa del 79,62% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 subraya su eficiencia operativa y poder de fijación de precios. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro que indica que Intuit tiene "márgenes de beneficio bruto impresionantes".
Además, el crecimiento de los ingresos de Intuit del 13,34% durante el mismo período, junto con un crecimiento trimestral de ingresos del 17,4% en el cuarto trimestre de 2024, demuestra la capacidad de la empresa para expandir su base de clientes y monetizar eficazmente sus activos de datos. Esta trayectoria de crecimiento respalda la visión positiva de Scotiabank sobre la dirección estratégica de Intuit y su potencial de expansión impulsada por la IA.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Intuit cotiza con un alto ratio P/E de 64,03, lo que se refleja en el consejo de InvestingPro que indica que está "cotizando a un múltiplo de ganancias alto". Esta métrica de valoración se alinea con el precio objetivo de Scotiabank basado en un ratio P/E de 30 veces para las estimaciones de 2026, lo que sugiere que el mercado ya ha incorporado expectativas de crecimiento significativas.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales sobre Intuit, proporcionando una visión integral de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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