El martes, Scotiabank inició la cobertura de monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), un sistema operativo de trabajo basado en la nube, asignándole una calificación de Sector Outperform y estableciendo un precio objetivo de 235,00 dólares. El analista de la firma citó los potenciales impulsores de crecimiento de la empresa y su infravaloración en el mercado como razones clave para las perspectivas positivas.
El analista destacó que monday.com, a pesar de su sólida posición, cotiza a un múltiplo que sugiere que está infravalorada. Las acciones cotizan actualmente a 21 veces el valor empresarial estimado para el año calendario 2026 en relación con el flujo de caja libre (EV/FCF, por sus siglas en inglés), lo cual es bajo dadas las perspectivas de crecimiento de la empresa. Las estimaciones de consenso han dejado de prever un crecimiento de dos dígitos en los ingresos por suscripción, pero Scotiabank cree que las iniciativas estratégicas de la empresa respaldarán un crecimiento continuado.
Scotiabank señaló varios factores que podrían impulsar el crecimiento de los ingresos de monday.com, incluyendo la expansión internacional, soluciones específicas para cada industria, la adopción en múltiples nubes, y estrategias innovadoras de precios y empaquetado. Se espera que estos elementos contribuyan a un crecimiento de los ingresos por suscripción de al menos el 9% más allá del próximo año.
La firma también mencionó que existe potencial de mejora en las estimaciones de consenso del flujo de caja libre (FCF) para monday.com. El análisis sugiere que Salesforce, con la que se compara monday.com, tiene un considerable potencial para aumentar sus márgenes operativos con el tiempo, beneficiando la posición financiera de monday.com.
El analista concluyó enfatizando los pilares de crecimiento de monday.com y las oportunidades para que la empresa mejore su rendimiento financiero en el futuro. El sentimiento positivo de Scotiabank refleja la confianza en el modelo de negocio de monday.com y sus oportunidades de mercado.
En otras noticias recientes, monday.com Ltd. anunció importantes avances financieros, incluyendo superar los 1.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) en el tercer trimestre del año fiscal 2024. La empresa también reportó unos sólidos ingresos en el tercer trimestre de 251 millones de dólares, lo que supone un aumento del 33% interanual. Baird y Canaccord Genuity, dos firmas de análisis financiero, han ajustado recientemente sus objetivos de precio para la empresa, con Baird aumentándolo a 270 dólares y Canaccord Genuity elevándolo a 310 dólares.
A pesar de enfrentar desafíos como un ritmo más lento en la adquisición de clientes empresariales y factores macroeconómicos, monday.com se mantiene optimista sobre su trayectoria de crecimiento, respaldada por una sólida adopción de productos e iniciativas estratégicas. La empresa también anunció el nombramiento de Adi Dar como COO y reveló planes para la expansión de la fuerza laboral, principalmente en investigación y desarrollo y ventas, en un 30% para mediados del año fiscal 2024.
Además, la empresa está planeando nuevos lanzamientos de productos, incluyendo monday AI y características de monday CRM, y está explorando oportunidades de fusiones y adquisiciones.
Perspectivas de InvestingPro
Sumándose a las perspectivas positivas de Scotiabank sobre monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la posición financiera y el rendimiento en el mercado de la empresa.
Los datos de InvestingPro muestran que monday.com tiene una capitalización de mercado de 12.740 millones de dólares y ha demostrado un impresionante crecimiento de ingresos del 33,9% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esto se alinea con la expectativa de Scotiabank de un crecimiento continuo impulsado por las iniciativas estratégicas de la empresa.
El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un notable 89,46%, subrayando su eficiencia operativa. Este alto margen respalda la visión de Scotiabank sobre el potencial de mejora del rendimiento financiero y el aumento del flujo de caja libre.
Los consejos de InvestingPro destacan que monday.com mantiene más efectivo que deuda en su balance y que los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Estos factores contribuyen a la estabilidad financiera de la empresa, lo cual podría ser crucial para respaldar sus estrategias de crecimiento mencionadas en el análisis de Scotiabank.
Además, los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, con 21 analistas revisando al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período. Este consenso se alinea con las perspectivas positivas de Scotiabank sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para monday.com, proporcionando a los inversores un análisis más completo del potencial de la empresa. Estos conocimientos podrían ser valiosos para aquellos que buscan profundizar en el caso de inversión de monday.com más allá de la cobertura de Scotiabank.
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