El viernes, Stifel rebajó la calificación de las acciones de RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) de Compra a Mantener, reduciendo significativamente el precio objetivo a 40,00$ desde los 65,00$ anteriores. La acción, que actualmente cotiza a 38,19$, ha retrocedido considerablemente desde su máximo de 52 semanas de 66,54$.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa parece sobrevalorada en los niveles actuales a pesar de mantener sólidas métricas de salud financiera. La decisión se produjo tras una exhaustiva encuesta a 46 cirujanos capacitados en procedimientos de Lentes Ajustables por Luz (LAL), que indicó riesgos emergentes de competidores en el mercado estadounidense de lentes intraoculares (LIO) premium.
A pesar de las presiones competitivas, RxSight ha demostrado un impresionante crecimiento de ingresos del 67,5% en los últimos doce meses, con un sólido margen bruto del 68,4%.
Los analistas de Stifel destacaron que la nueva lente Tecnis Odyssey de Johnson & Johnson y la próxima PanOptix Pro de Alcon podrían representar una competencia más sustancial de lo previsto anteriormente.
Esta preocupación se ve agravada por un análisis longitudinal que revela que los cirujanos encuestados han reducido moderadamente sus expectativas de volumen para los procedimientos LAL para el año 2025.
Aunque reconoce la presencia de varios factores positivos en sus verificaciones y afirma que los fundamentos a largo plazo de RxSight siguen siendo sólidos, Stifel optó por adoptar una postura más cautelosa.
La decisión de la firma de rebajar la calificación refleja las incertidumbres relacionadas con los desafíos impulsados por la competencia en el mercado LAL, la naturaleza potencialmente lenta y costosa de aumentar los esfuerzos fuera de Estados Unidos, y las preocupaciones persistentes de una encuesta mixta realizada en julio.
La perspectiva revisada de Stifel para RxSight llega en un momento en que las acciones de la empresa ya han experimentado una reciente caída. Los analistas de la firma han decidido mantenerse al margen, adhiriéndose a su diligente evaluación del mercado y la trayectoria a medio plazo de la tecnología LAL.
La rebaja sirve como respuesta al panorama competitivo en evolución y la necesidad de una reevaluación estratégica de la posición de RxSight dentro del sector. El consenso más amplio de los analistas sigue siendo optimista, con objetivos que oscilan entre 42$ y 70$.
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