El viernes, los analistas de TD Cowen, liderados por Max Rakhlenko, aumentaron su precio objetivo para las acciones de O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) a 1.400 dólares desde 1.375 dólares, reiterando la calificación de Compra para la acción. Actualmente cotizando a 1.215,81 dólares con una capitalización de mercado de 70.200 millones de dólares, los datos de InvestingPro indican que la acción cotiza por encima de su valor justo. La perspectiva positiva de la firma se basa en el potencial de la empresa para el crecimiento de la cuota de mercado dentro del sector Do-It-For-Me (DIFM) en 2025.
Según Rakhlenko, tanto O'Reilly como AutoZone (NYSE:AZO) están en una posición sólida para expandir su cuota de mercado en los próximos años. Específicamente, O'Reilly se destaca como la principal elección de TD Cowen en la categoría de Posventa Automotriz y la tercera en general.
La confianza de la firma en la empresa se debe a su desempeño constante y su capacidad para superar a los competidores en la adquisición de cuota de mercado. El análisis de InvestingPro respalda esta visión, mostrando una sólida salud financiera con un margen de beneficio bruto del 51,2% y un robusto crecimiento de ingresos del 5,25% en los últimos doce meses.
La estimación actualizada de ganancias por acción (EPS) para el cuarto trimestre se ha ajustado a 9,94 dólares, reflejando una proyección revisada de crecimiento de ventas comparables del 3,2%. A pesar del optimismo, TD Cowen también reconoce la posibilidad de un año más lento en 2025, con la expectativa de que la dirección de O'Reilly podría establecer la guía de ventas comparables para el año fiscal 2025 entre el 2% y el 4%, ligeramente por debajo del rango habitual del 3% al 5%.
Se espera que los patrones climáticos jueguen un papel en el desempeño de la empresa, potencialmente actuando como un beneficio en el primer trimestre pero planteando desafíos en el segundo trimestre. Se prevé que cada mes hasta julio sea más frío en comparación con el año anterior, lo que podría afectar al negocio.
Un desarrollo significativo para O'Reilly es la apertura de un nuevo centro de distribución (DC) en Virginia, que mejorará la presencia de la empresa en la región del Atlántico medio. Aunque la expansión completa de su red logística llevará varios años, los analistas creen que O'Reilly está bien preparada para comenzar a ganar cuota de mercado rápidamente.
El precio objetivo elevado a 1.400 dólares se basa en un múltiplo de 27 veces el EPS previsto por la firma de 51,72 dólares para el año fiscal 2026. Este ajuste refleja la confianza de TD Cowen en el posicionamiento estratégico de O'Reilly y sus perspectivas de crecimiento futuro en la industria de autopartes. Con un ratio P/E actual de 29,97 y sólidas métricas de rendimiento, los inversores que busquen información más profunda sobre la valoración y el potencial de crecimiento de O'Reilly pueden acceder a análisis exhaustivos a través de los informes de investigación detallados de InvestingPro, que incluyen más de 30 métricas financieras adicionales y perspectivas de expertos.
En otras noticias recientes, O'Reilly Automotive ha sido objeto de varios desarrollos importantes. La empresa anunció recientemente un aumento de 2.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones, elevando la autorización total a 27.750 millones de dólares. Esto se considera un movimiento estratégico para gestionar la estructura de capital de la empresa y potencialmente aumentar el valor para los accionistas. En cuanto a ganancias, O'Reilly Automotive reportó un EPS de 10,55 dólares en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de las estimaciones, y revisó a la baja su guía para 2024, esperando un EPS entre 40,60 y 41,10 dólares.
Los analistas continúan mostrando confianza en la empresa. BMO Capital inició la cobertura de O'Reilly Automotive con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 1.400,00 dólares, enfatizando la posición ventajosa de la empresa en el mercado automotriz. Otras firmas como Roth/MKM, Mizuho, Truist Securities, TD Cowen, UBS y Jefferies también han mantenido o elevado sus precios objetivo para la empresa.
O'Reilly Automotive también ha estado expandiendo su presencia geográfica, abriendo 47 nuevas tiendas en el tercer trimestre, llevando el total a 111 para el año. Los ejecutivos de la empresa han indicado que están preparados para trasladar los costos de los aranceles a los consumidores y han señalado una reducción en la dependencia de proveedores chinos. Estos son algunos de los desarrollos recientes en O'Reilly Automotive.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.