El martes, los analistas de TD Cowen revisaron sus perspectivas sobre Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC), reduciendo el precio objetivo de 70,00 dólares a 66,00 dólares, mientras mantenían una calificación de Compra para las acciones de la compañía.
Cotizando a 45,87 dólares, las acciones han mostrado una notable resistencia con una ganancia del 13% en la última semana, aunque los datos de InvestingPro indican que actualmente se encuentra en territorio de sobrecompra. El ajuste se debió principalmente a una actualización en el modelo financiero de la empresa, que ahora tiene en cuenta el aumento de los gastos de puesta en marcha y los costos adicionales relacionados con el cumplimiento normativo y la ampliación de nuevas instalaciones.
Ryan Langston, de TD Cowen, destacó la necesidad de la revisión, afirmando que el EBITDA anual previsto para Acadia Healthcare se ha reducido aproximadamente un 4%. Esta disminución refleja la previsión de mayores gastos de puesta en marcha de nuevos proyectos y costos incrementales asociados con la apertura y ampliación de nuevas instalaciones.
Las nuevas estimaciones de EBITDA para los años 2025 y 2026 se han ajustado a la baja, pasando de 765 millones y 838 millones de dólares a 731 millones y 801 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras revisadas han llevado a la reducción del precio objetivo, que se basa en el múltiplo objetivo de EV/EBITDA-NCI a plazo de la firma de 11,0x.
Langston explicó que los cambios en el modelo financiero son una respuesta directa a los costos adicionales que la empresa probablemente incurrirá a corto plazo. Esta recalibración de las previsiones de EBITDA ha influido en la valoración de las acciones de Acadia Healthcare por parte de la firma.
Se espera que Acadia Healthcare, un proveedor de servicios de atención médica conductual, enfrente estos gastos adicionales mientras continúa expandiendo sus operaciones. Los esfuerzos continuos de la empresa para abrir nuevas instalaciones y cumplir con los requisitos regulatorios se han tenido en cuenta en el análisis actualizado de TD Cowen. A pesar de la disminución del precio objetivo, la firma mantiene una perspectiva positiva sobre las acciones, como se refleja en la calificación de Compra.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa mantiene una calificación de salud financiera general BUENA y parece estar infravalorada según su evaluación de Valor Justo. Con un ratio P/E de 15x y un crecimiento esperado de los ingresos netos este año, los inversores que busquen información detallada pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro, que proporciona un análisis en profundidad de la posición financiera y las perspectivas de crecimiento de Acadia Healthcare.
En otras noticias recientes, Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) informó de un sólido aumento del 8,7% en los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024, impulsado principalmente por el crecimiento de los días de pacientes y las mejoras en las tarifas. El EBITDA ajustado de la empresa también experimentó un crecimiento del 10,5%, alcanzando los 194,3 millones de dólares. A pesar de enfrentar investigaciones legales y una disminución temporal en el crecimiento de los días de pacientes en octubre, Acadia Healthcare está ampliando su capacidad de camas y proyecta la adición de aproximadamente 1.200 nuevas camas en 2024, con inversiones adicionales en más de 2.000 camas.
KeyBanc Capital Markets ha mejorado la calificación de las acciones de Acadia Healthcare a Sobreponderación, lo que indica un cambio positivo en la perspectiva. La firma anticipa un año dinámico para el sector sanitario, con hospitales que probablemente experimentarán vientos favorables continuos en el EBITDA debido a un entorno de volumen favorable, un aumento en la inscripción en el Intercambio de Seguros de Salud (HIX) y los programas de Atención Primaria Directa de Medicaid (DPPs).
La firma también espera que la situación de financiación de Medicare Advantage (MA) mejore en la primera mitad de 2025, lo que potencialmente conducirá a una mejor visibilidad en la recuperación de los márgenes para 2026 y más allá. Matthew Gillmor, analista de KeyBanc, anticipa que las acciones de Acadia Healthcare podrían experimentar un aumento significativo durante 2025 a medida que se aclare el potencial crecimiento del EBITDA de la empresa en 2026.
Estos desarrollos recientes destacan las inversiones estratégicas de Acadia y su enfoque en expandir el acceso a los servicios de salud conductual. A pesar de los desafíos como las investigaciones legales y las fluctuaciones en los volúmenes de pacientes, la empresa mantiene su compromiso con el crecimiento y la atención de calidad.
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