El viernes, TD Cowen mantuvo la calificación de Mantener para J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), al tiempo que redujo el precio objetivo de 180,00 a 171,00 dólares. Este ajuste se produce tras los resultados del cuarto trimestre de J.B. Hunt, que quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, y una previsión para el primer trimestre que sugiere una disminución secuencial de los beneficios por debajo de las estimaciones del consenso. Según datos de InvestingPro, 10 analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de beneficios, con la acción cotizando actualmente a un múltiplo P/E (precio/beneficio) relativamente alto de 31 veces.
J.B. Hunt reportó volúmenes récord y un sólido servicio en su división Intermodal (IM), pero el analista señaló que las limitaciones de margen están restringiendo los beneficios del crecimiento, ya que el mercado de transporte por carretera (OTR) sigue impactando negativamente en los precios. Además, el segmento dedicado de la empresa se enfrenta a desafíos debido al aumento de la rotación y los costes de puesta en marcha, lo que provoca una perspectiva más cautelosa para el crecimiento en 2025. A pesar de estos retos, el análisis de InvestingPro indica que la empresa mantiene una BUENA puntuación general de salud financiera, operando con niveles de deuda moderados y pagos de dividendos constantes durante más de dos décadas.
Las previsiones de la empresa para el primer trimestre indican un EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) esperado de aproximadamente 174 millones de dólares en el punto medio, lo que supone alrededor de un 20% menos que las expectativas previas del consenso. El analista de TD Cowen señaló que este descenso era más severo que la tradicional disminución estacional de los beneficios, que históricamente caía a mediados de los años diez de forma secuencial en el primer trimestre.
Utilizando los datos históricos como referencia, el primer trimestre suele representar el 21% de los beneficios anuales de J.B. Hunt. Basándose en este patrón, las previsiones actuales de la empresa sugieren una tasa de ejecución de aproximadamente 5,50 dólares de BPA (beneficio por acción) para 2025. Sin embargo, la evaluación de TD Cowen sigue siendo ligeramente más optimista debido al anormal entorno de fletes, que se prevé que mejore en la segunda mitad del año.
En otras noticias recientes, J.B. Hunt Transport Services ha sido objeto de varios ajustes por parte de los analistas tras su reciente informe de resultados. La empresa reportó un beneficio por acción (BPA) de 1,53 dólares en el cuarto trimestre, quedando por debajo de las estimaciones de Stifel y del consenso. Los beneficios se vieron afectados por un cargo inesperado de 16 millones de dólares por deterioro de intangibles.
A pesar de esto, las cifras de ingresos estuvieron en línea con las expectativas. Los analistas de Stifel han aumentado el precio objetivo de la acción a 174 dólares, manteniendo la calificación de Mantener, mientras que BMO Capital Markets redujo su precio objetivo a 200 dólares, citando un próximo giro positivo en el ciclo de fletes.
Bernstein SocGen rebajó su precio objetivo a 180 dólares tras el informe de resultados, expresando su preocupación por las previsiones de EBIT del primer trimestre. El analista Justin Long de Stephens reafirmó un precio objetivo de 205 dólares y una calificación de Sobreponderar, a pesar de la caída de los beneficios.
Goldman Sachs mantuvo su calificación de Comprar y su precio objetivo de 188 dólares, expresando su optimismo para la segunda mitad del año a pesar de un previsto descenso estacional en el primer trimestre. Por último, Citi ajustó su precio objetivo a 193 dólares, continuando recomendando la acción como Compra a pesar de una proyectada disminución en el ingreso operativo del primer trimestre.
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