El viernes, Telsey Advisory Group incrementó su precio objetivo para las acciones de The Honest Co. (NASDAQ:HNST) a 7,00 dólares desde los 6,00 dólares anteriores, manteniendo la calificación de Market Perform. Esta revisión se produce tras el consistente desempeño de The Honest Co., que superó las expectativas de EBITDA ajustado por sexto trimestre consecutivo a mediados de noviembre.
Según datos de InvestingPro, la acción ha mostrado un impulso notable con un rendimiento del 116% en los últimos seis meses, aunque el análisis actual sugiere que cotiza por encima de su valor razonable.
Los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 de la empresa mostraron una aceleración continua en el crecimiento de los ingresos, con datos de InvestingPro revelando un aumento del 9,8% interanual hasta los 369 millones de dólares. Los analistas de la firma se mostraron alentados por la mejora en las perspectivas proporcionadas con los resultados del tercer trimestre. La confianza de la dirección en la sostenibilidad del impulso también contribuyó positivamente a las perspectivas, respaldada por la sólida posición financiera de la empresa con un ratio de liquidez de 2,89 y más efectivo que deuda en su balance.
The Honest Co. ha mostrado una mejora operativa a lo largo del año fiscal 2023 y en el año fiscal 2024 bajo la nueva dirección. Este progreso se ha logrado a pesar de un entorno macroeconómico desafiante, lo que según Telsey aumenta la confianza en la previsión actualizada de crecimiento de ventas de la empresa del 4%-6% anual, junto con la expansión continua del margen EBITDA ajustado.
Los analistas de Telsey consideran que The Honest Co. está bien posicionada dentro de un segmento de mercado atractivo, apelando a una base de consumidores moderna y consciente, y contando con una fuerte presencia digital. Sin embargo, también señalan que la empresa aún se encuentra en las primeras etapas de su Iniciativa de Transformación y que el potencial de rentabilidad final sigue siendo incierto, particularmente frente a las tendencias impredecibles de la demanda de los consumidores en el mercado de bienes de consumo envasados.
El nuevo precio objetivo de 7 dólares implica un múltiplo de 1,6x sobre la estimación de ventas a dos años vista de Telsey de 408 millones de dólares para The Honest Co., lo que está aproximadamente en línea con el múltiplo promedio a corto plazo actual de la empresa. La calificación de Market Perform se mantiene sin cambios mientras Telsey continúa monitoreando el progreso y los esfuerzos de transformación de The Honest Co. Para obtener información más detallada sobre la valoración y el potencial de crecimiento de HNST, los inversores pueden acceder a un análisis exhaustivo y 10 ProTips adicionales a través de los informes de investigación detallados de InvestingPro, disponibles para más de 1.400 acciones estadounidenses.
En otras noticias recientes, The Honest Co. ha experimentado desarrollos significativos. La empresa reportó un ingreso récord en el tercer trimestre de 99 millones de dólares, marcando un aumento del 15% interanual. El margen bruto se expandió al 39%, un aumento de 710 puntos básicos respecto al año anterior, y el EBITDA ajustado para el trimestre fue de 7 millones de dólares. La CEO, Carla Vernon, y el CFO, Dave Loretta, han proporcionado una orientación optimista para todo el año con expectativas de crecimiento de ingresos en el rango porcentual alto de un solo dígito y un EBITDA ajustado entre 20 y 22 millones de dólares.
Loop Capital rebajó la calificación de las acciones de The Honest Co. de Buy a Hold mientras mantenía un precio objetivo de 7,00 dólares, tras un impresionante rally en lo que va del año. Lake Street Capital Markets y Telsey Advisory Group también ajustaron sus precios objetivo para la empresa a 7,00 y 6,00 dólares respectivamente, manteniendo una calificación de Buy y Market Perform debido al sólido desempeño financiero de la empresa.
El robusto crecimiento de las ventas de la empresa se atribuyó a la fuerte demanda de productos para bebés y toallitas. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre la dependencia de la empresa de China para la producción de todas sus toallitas. A pesar de los riesgos potenciales, la asociación continua con Amazon destaca como una fortaleza clave, con un notable aumento del 19% en el consumo en el gigante minorista durante el tercer trimestre.
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