El lunes, el analista de UBS Shaleen Kumar mejoró la recomendación de las acciones de Wipro Ltd. de Neutral a Compra, con un precio objetivo aumentado a 335,00 INR, desde los 325,00 INR anteriores. La acción, que actualmente cotiza a 3,44 USD y cerca de su máximo de 52 semanas de 3,75 USD, ha estado cumpliendo consistentemente en el extremo superior de sus previsiones durante los últimos dos trimestres.
Wipro ha proporcionado una guía de ingresos para el cuarto trimestre que oscila entre una disminución del 1% y un aumento del 1% trimestre a trimestre. Kumar sugiere que este pronóstico podría ser conservador y anticipa que la empresa se desempeñará más cerca del extremo superior de este rango. Según InvestingPro, Wipro mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general de "EXCELENTE".
El margen EBIT de Wipro para el tercer trimestre alcanzó un máximo de 12 trimestres en 17,5%, a pesar de los aumentos salariales y las suspensiones temporales estacionales durante el período. Este sólido desempeño se refleja en los robustos ingresos de la empresa de 10.470 millones de dólares y un saludable margen de beneficio bruto del 31,4%. Con la expectativa de la empresa de mantener los márgenes alrededor de este nivel, el analista prevé un potencial aumento del margen debido a factores como el apalancamiento operativo, tendencias favorables de tipo de cambio y un impulso en los servicios de consultoría.
La perspectiva positiva de la dirección con respecto a un resurgimiento del gasto discrecional y una mayor demanda de sus servicios Capco, particularmente dentro del sector Bancario, de Servicios Financieros y Seguros (BFSI), se suma al optimismo. El sólido desempeño de los márgenes de Wipro y la mejora de las previsiones, junto con un aumento anticipado en la asignación de capital del 45-50% de los ingresos netos a más del 70%, son factores clave detrás de la mejora.
El análisis de Kumar indica que la valoración actual de Wipro puede no reflejar completamente el crecimiento esperado en su división de consultoría, lo que podría llevar a una reevaluación del mercado de las acciones de la empresa. Cotizando a un ratio P/E de 25,2, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está ligeramente sobrevalorada a los niveles actuales. La mejora y el ajuste del precio objetivo se basan en previsiones de ganancias más altas y la creencia de que el mercado pronto reconocerá el robusto margen de la empresa y el aumento de la asignación de capital.
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En otras noticias recientes, Wipro Ltd. tuvo un sólido desempeño en 2024, superando al índice Nifty IT con una ganancia del 26%, según el análisis de Morgan Stanley.
La firma espera que Wipro emita una guía de crecimiento secuencial mejorada para el cuarto trimestre, aunque todavía por debajo de las previsiones de sus pares de mayor capitalización. Morgan Stanley reiteró su calificación de Infraponderar para Wipro, señalando que los niveles de utilización de la empresa están cerca de su punto máximo.
Mientras tanto, CFRA mantuvo su calificación de Mantener para Wipro, pero ajustó el precio objetivo de la acción a 4,00 USD, reflejando estimaciones actualizadas de ganancias por acción para los años fiscales 2025 y 2026. La empresa reportó un aumento del 21% en los ingresos a 6.120 millones de INR para el segundo trimestre del año fiscal 2025, con márgenes de beneficio operativo mejorando al 16,8% debido a una mejor utilización general.
Posteriormente, CFRA elevó el precio objetivo de Wipro a 7,00 USD, alineándose con sus pares basándose en un múltiplo a futuro para el año fiscal que termina en marzo de 2026.
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